Fear & Greed Index ou comment battre la foule

Fear & Greed Index ou comment battre la foule

2021-09-16 • Mis à jour

Et s'ils insistent pour essayer de programmer leur participation aux actions, ils devraient essayer d'être craintifs lorsque les autres sont avides uniquement lorsque les autres sont craintifs..” — Warren Buffett

C'est quoi le Fear & Greed index ?                                    

Dans cet article, nous vous présentons un instrument qui indique si l'humeur des investisseurs mondiaux est soit avide, soit craintive.

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Le Fear and Greed Index utilise une échelle de 0 à 100. Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus les investisseurs sont avides. Au contraire, des valeurs faibles de l'indice signifient que les investisseurs sont devenus prudents ou, en d'autres termes, que le sentiment du marché est devenu défavorable au risque.  La valeur de 50 signifie que les investisseurs sont neutres. Les données historiques indiquent que le 23 mars 2020, au moment de la crise du COVID-19, le Fear and Greed index est descendu jusqu'à 12. Si vous regardez les graphiques de cette période, vous verrez la flambée des valeurs refuges telles que le yen japonais (l'USD/JPY est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs années). Vous pouvez donc voir comment les informations fournies par l'indice peuvent aider les traders à prendre les bonnes décisions pendant les périodes de forte volatilité des marchés.

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. Source : https://money.cnn.com/

Comment le Fear & Greed index est-il calculé ?

Le Fear & Greed index est basé sur sept indicateurs différents. CNN suit l'écart par rapport à sa valeur normale et donne un poids égal à chaque indicateur dans la lecture finale.

1. Momentum du cours de l'action. Le S&P 500 par rapport à sa moyenne mobile de 125 jours. Lors du choc du COVID-19, le 23 mars, l'indice S&P500 s'est écarté de la moyenne mobile sur 125 jours de 900 points, ce qui constitue le plus grand écart depuis 2008.

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2. Force du cours de l'action. Le nombre d'actions atteignant des sommets et des creux à 52 semaines à la Bourse de New York. Le plus grand nombre d'actions sous-évaluées ou surévaluées montre que soit le marché boursier est respectivement survendu ou suracheté.

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3. Étendue du prix des actions. Le volume de trading des actions en hausse par rapport à celles en baisse. Habituellement, le volume augmente lorsque le prix atteint ses niveaux supérieurs ou inférieurs. Cela se produit parce que les baleines gagnent ou perdent leurs positions respectives. L'étendue du marché peut être utilisée pour évaluer à quel point le sentiment haussier ou baissier est répandu.

4. Options de vente et d'achat. Le ratio des trades d'options d'achat haussières par rapport aux trades d'options de vente baissières. Les options donnent le droit et non l'obligation d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un actif. Par conséquent, un plus grand nombre de trades d'options de vente sur les options d'achat pourrait indiquer que les investisseurs se sentent pessimistes quant aux prix des actions à l'avenir, et vice versa un plus grand nombre d'options d'achat sur les options de vente peut renseigner sur le sentiment optimiste des investisseurs à l'égard de l'avenir du marché boursier.

5. Demande d'obligations à haut risque. L'écart entre le rendement des obligations de qualité et celui des obligations pourries ou à haut rendement. Le cours des obligations évoluent dans le sens inverse des rendements. Pendant les périodes de fortes turbulences, les investisseurs préfèrent épargner de l'argent. Par conséquent, les obligations de qualité deviennent plus chères tandis que les rendements diminuent. Visa versa, les crises font que les investisseurs se débarrassent des actifs les plus risqués ce qui fait que les prix des obligations pourries baissent alors que les rendements augmentent.

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6. Volatilité du marché. L'indice de volatilité Cboe, également connu sous le nom de VIX, est conçu pour suivre les attentes des investisseurs en matière de volatilité au cours des 30 prochaines années. La hausse des attentes concernant les turbulences futures du marché boursier pourrait être un signal parfait d'une correction à venir.

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7. Demande de valeurs refuges. La différence de rendement entre les actions et les trésoreries. Les préférences des investisseurs pour les marchés plus risqués par rapport aux actifs plus sûrs témoignent du sentiment du marché.

Comment utiliser le Fear & Greed index ?

L'indice Fear & Greed est le plus approprié pendant les jours où la volatilité du marché est la plus élevée. Utilisez-le pour déterminer quand entrer sur le marché si vous tradez le S&P 500. Lorsque l'indice passe sous la barre de 20 pendant un moment, il est temps de penser à ouvrir des positions longues et vice versa. En outre, l'indice peut vous indiquer le sentiment général du marché, qu'il soit à risque ou non. Cela vous aidera à comprendre quels actifs sont favorables pour l'achat et quels sont les meilleures options pour la vente.

Cependant, ce serait une grande erreur de prendre des décisions en se basant uniquement sur le Fear & Greed index. Une hausse extrême pourrait être causée par l'augmentation de la richesse de l'économie et vice-versa, il est donc très important de suivre également les nouvelles fondamentales.

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