En quoi consiste l'expiration d'une option et comment cela peut-il affecter le marché du Forex ?

En quoi consiste l'expiration d'une option et comment cela peut-il affecter le marché du Forex ?

2020-03-25 • Mis à jour

Imaginez que vous tradiez sur le Forex et que, soudain, des nouvelles concernant un grand nombre d'expiration d'options sont publiées. Comment devez-vous réagir à cette nouvelle et que cela signifie-t-il pour le marché du Forex ? Découvrons-le.

Qu'est-ce qu'une option ?

D'une manière générale, une option est un contrat qui donne à un acheteur le droit d'acheter un actif à une date et à un prix prédéterminés. Dans le même temps, un vendeur reçoit une commission pour le contrat. Une option de vente confère le droit de vendre, tandis qu'une option d'achat confère le droit d'acheter. Nous n'allons pas entrer dans les détails du marché des options, car nous devons simplement savoir comment cela affecte le marché du Forex. Pour comprendre cet impact, analysons trois concepts simples :

- Prix d'exercice - est le prix auquel une option sera attribuée avec profit.

- Date d'expiration : date à laquelle le contrat est réglé et les paiements sont effectués. C'est l'une des données les plus importantes du trading sur le Forex.

- Taille de l’option - La taille du contrat de l’option.

Les informations sur les contrats d'options sur devises ouverts sur le point d'expirer sont généralement fournies par l'IFR et distribuées par différents courtiers. FBS partage ces données dans la section "Actualités" de MetaTrader 4.

Alors, comment pouvez-vous utiliser cette connaissance simple sur les options de change pour trader ?

  Le moyen le plus simple consiste à utiliser les informations relatives à l’expiration des options. Les contrats d’option représentent généralement entre 100 et 500 millions de dollars américains. Les sommes au-delà de cette fourchette ne sont pas rares. Ces sommes relativement importantes attirent les traders d’options qui essaient de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire passer le taux de cotation au prix de levée de l’option. La situation est particulièrement courante si le prix indiqué est entre 20 et 30 pips par rapport au prix d’exercice au moment de l’expiration.

Vous devez garder à l’esprit la différence entre les options européenne et américaine.

Les options européennes ne peuvent être exercées qu’à leur date d’expiration. C'est pourquoi leur prix sera davantage défendu si les prix sont proches du prix d'exercice. Il est également recommandé de commencer par l'expiration de l'option dite option vanille (non exotique). Les sources d'information fournissent des informations plus fiables à leur sujet.

D'autre part, vous pouvez exercer des options américaines à tout moment avant l'expiration. En conséquence, le prix de la cotation est moins affectée pendant la date d'expiration.

Il existe des conditions idéales pour l’expiration des options de trading.

  1. Il est 17:00 heure locale.
  2. La taille de l’option est supérieure à 500 millions USD.
  3. Le prix de cotation de la paire est proche du prix d'exercice à 15:30.
  4. Il n'y a pas de communiqués de presse importants au même moment (par exemple, la décision de la Réserve fédérale).

Alors, comment l'expiration de l'option Forex peut-elle être appliquée à votre trading ?

Si le prix de la cotation est proche du prix de l'option, les traders d'options peuvent pousser/tirer le prix de la cotation dans la direction souhaitée.

Par exemple, s’il existe une option de vente/achat européenne avec un prix d’exercice de 1,1230 et que le cours de la paire est à 1,1260 à 14:30 MT, le taux de cotation commencera à baisser autour de 15:30 MT. Une fois les nouvelles publiées, la cotation pourrait s’inverser par rapport au prix d'exercice. Le prix du cours fluctuera autour du niveau du prix d'exercice pendant au moins une heure, car les traders d’options essaieront encore et encore de ramener le prix au niveau du prix d'exercice. Pour profiter de ces mouvements de prix, vous devez rejoindre la hausse générée après une nouvelle tentative des traders d'options.

Il est important de noter qu'il est assez difficile de développer une stratégie efficace sur les expirations d'option pour trader sur le Forex. Mais vous pouvez utiliser ces informations pour comprendre la direction actuelle du prix.

Conclusion

Les options Forex aident les traders à comprendre plus clairement les mouvements des paires de devises et offrent même des opportunités pour gagner de l'argent. Toutefois, ne suivez pas aveuglément les nouvelles concernant l'expiration, car n'importe quel événement majeur peut affecter le Forex de manière plus significative.

ide a chance to earn money. But don't follow the news about the expiry blindly, as any major event can affect Forex in a more significant way.

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