Stratégies de trading de positions

Stratégies de trading de positions

2021-07-28 • Mis à jour

Le trading de position est un type de trading qui convient mieux pour les traders super-patients, spirituels et perspicaces, ceux qui se font une réelle impression sur les marchés. Leur objectif principal est de tirer parti des tendances dominantes plutôt que des fluctuations du marché à court terme. En règle générale, ils utilisent l'analyse fondamentale pour leurs trades, mais parfois ils doivent également se référer à des outils techniques. Une autre caractéristique clé qui définit les traders de position - ils ont des comptes de trading qui sont d'une taille assez conséquente.

Le trading de position présente au moins deux avantages principaux :

1. Lorsque vous tradez, en plus de capitaliser sur vos trades, vous pouvez également capitaliser sur la différence d'intérêt. Ceci est possible parce que l'intérêt ou le swap est payé sur la devise qui est empruntée et gagné sur celle qui est achetée.

2. En tant que trader de position, vous pourriez bénéficier des corrélations qui existent entre les devises et d'autres instruments financiers.

Dans l'article suivant, nous allons découvrir les stratégies qui englobent les deux aspects du trading de position mentionnés ci-dessus - les swap et les corrélations de produits de base.

Stratégie 1

Par exemple, nous avons décidé de trader la paire de devises CAD/JPY.   Le Canada est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et c'est un exportateur bien connu de ce produit de base. Ainsi, le dollar canadien augmente normalement lorsque les prix du pétrole augmentent. En revanche, le Japon est considéré comme un importateur net de pétrole. Cela provoque une dépréciation du yen lorsque les prix du pétrole augmentent. Cette situation fait du prix du pétrole un indicateur avancé du mouvement de la paire de devises CAD/JPY.

Concept de la stratégie :

Horizon temporel - quotidien

Configuration pour une position longue :

• Tout d'abord, identifiez le niveau de résistance sur le graphique technique en quotidien des contrats à terme sur le pétrole ;

• Trouvez un chandelier qui ferme au-dessus du niveau de résistance ;

• Ouvrez une position longue sur la paire CAD/JPY dès que le prochain chandelier s'ouvre ;

• Placez un stop loss au niveau de support significatif avant l'entrée.

• Définissez un take profit en dessous du prochain niveau de résistance significatif après l'entrée. 

Exemple :

Sur le graphique journalier du WTI, nous avons identifié une tendance haussière et nous étions à la recherche d'une cassure de celle-ci. Le chandelier s'est refermé au-dessus de la ligne de tendance le 3 janvier. Par la suite, le 4 janvier, nous avons ouvert une position longue au cours d'ouverture d'un chandelier à 79,79. Nous avons placé un stop loss au niveau du support précédent à 78,91 et un take profit à 81,8.

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Configuration pour une position courte:

• Identifiez le niveau de support du graphique du pétrole sur l'intervalle de temps en quotidien ;

• Trouvez une bougie qui se ferme en dessous du niveau de support ;

• Ouvrez une position courte sur la paire CAD/JPY à l'ouverture du prochain chandelier ;

• Placez un stop loss au niveau de résistance significatif avant l'entrée ; 

• Définissez un take profit en dessous du prochain niveau de support significatif après l'entrée. 

Exemple :

Sur le graphique journalier du WTI, le prix du brut s'est consolidé au-dessus du niveau de support à 50,57$.  Nous attendions une cassure de ce niveau, qui s'est produite le 17 décembre. Après cela, nous sommes passés au graphique CAD/JPY. Nous avons placé une position courte au prix d'ouverture du chandelier le 18 décembre à 84,14 $. Le stop loss pour cette position sera situé à 85,27 $, tandis que le take profit sera à 82,7 $.  

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Stratégie 2

La stratégie que nous allons décrire ici explique la corrélation négative entre l'indice du dollar américain (l'indice mesurant la valeur du dollar américain par rapport à la valeur d'un panier des principales devises) et le prix de l'or. En règle générale, l'indice du dollar américain baisse lorsque l'or monte.

Concept de la stratégie :

Horizon temporel - quotidien

Configuration pour une position longue :

• Identifiez le niveau de support sur le graphique de l'indice du dollar US (utilisez l'horizon temporel quotidien) ;

• Identifiez une bougie qui se ferme en dessous du niveau de support ;

• Ouvrez une position longue sur le graphique de l'or à l'ouverture du prochain chandelier ;

• Placez un stop loss au niveau de support significatif avant l'entrée ; 

• Définissez un take profit en dessous du prochain niveau de résistance significatif après l'entrée. 

Exemple :

Sur le graphique journalier de l'indice du dollar américain, nous avons observé une cassure du support à 95,66 le 7 janvier.  Par la suite, nous avons ouvert le graphique de l'or et nous avons placé une position longue à 1 285 $ le 8 janvier. Nous avons placé le stop loss au niveau de support précédent à 1 273 $. Le niveau de take profit se situera à 1 299 $ (un peu plus bas que le niveau de résistance).

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Configuration pour une position courte :

• Identifiez le niveau de résistance sur le graphique de l'indice du dollar US (utilisez l'horizon temporel quotidien) ;

• Identifiez un chandelier qui ferme au-dessus de la résistance ;

• Ouvrez une position courte sur le graphique de l'or à l'ouverture du prochain chandelier ;

• Placez un stop loss au niveau de résistance significatif avant l'entrée ; 

• Définissez un take profit en dessous du prochain niveau de support significatif après l'entrée. 

Exemple :

La situation dans laquelle vous devez ouvrir une position courte est similaire à celle d'une position longue. Le 10 août (vendredi), nous avons identifié une cassure de la résistance sur le graphique journalier de l'indice du dollar américain. Nous sommes passés au graphique XAU/USD et avons placé une position courte au cours d'ouverture du chandelier le 13 août (lundi) à 1 211 $. Nous plaçons le stop loss au-dessus du premier niveau de résistance avant l'entrée à 1 220 $. Le niveau de take profit se situera à 1 198 $ (près du niveau de support). 

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 Conclusion

Comprendre les corrélations et l'analyse fondamentale permet au trader d'appréhender plus facilement les mouvements du marché et d'ouvrir une position au bon moment. 

Source : les stratégies peuvent être retrouvées dans le livre de "17 Proven Currency Trading Strategies" de Mario Sant Singh 

 

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