Stop-Loss Order

Ordre stop-loss

Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?

Un ordre stop-loss est un outil qui permet aux traders de limiter les pertes potentielles de leurs trades. C'est un élément crucial du trading. Lorsque le prix d'un actif est trop bas ou trop élevé, un ordre stop-loss est déclenché et permet de sortir automatiquement du trade.

Les ordres stop-loss peuvent également être utilisés pour clôturer une position lorsque les traders ont atteint leur objectif de profit pour ce trade particulier.

Comment fonctionnent les ordres stop-loss

Un ordre stop-loss peut être fixé en dessous (pour les positions haussières) ou au-dessus (pour les positions baissières) du prix actuel du marché. Lorsque vous passez cet ordre, vous fixez une limite appelée prix stop sur un actif que vous détenez actuellement. Lorsque le prix de l'actif atteint ce prix stop, l'ordre stop-loss est déclenché et donne des instructions pour vendre ou acheter l'actif. C'est le cas lorsqu'un ordre stop-loss se transforme en ordre de marché et est exécuté lorsque la prochaine opportunité se présente.

Comment un ordre stop-loss limite-t-il les pertes ?

Il convient de noter que les ordres stop-loss ne neutralisent pas complètement le risque de perte. Au contraire, ils l'atténuent et le limitent. Sans eux, vous risquez de manquer le bon moment pour clôturer vos positions. Et si les prix des actifs continuent à évoluer dans une direction qui vous est défavorable, vous pouvez même perdre beaucoup d'argent.

Un ordre stop-loss permet donc d'éviter cela. Il clôture automatiquement vos positions lorsque les prix tombent au niveau du prix stop. Avec cet outil équipé, vous n'avez pas à vous soucier des risques de supporter une perte non maîtrisable.

Ordre stop-loss vs. ordre stop-limit

L'ordre stop-limit est un autre outil dont disposent les traders pour limiter les pertes potentielles. Les deux ordres stop fonctionnent de la même manière : un trader peut fixer un prix stop qui déclenche les ordres dans les deux cas. Dans MetaTrader, les deux ordres peuvent être placés en cliquant sur "Nouvel ordre" et en sélectionnant "Ordre en attente" dans la case intitulée "Type". Ensuite, vous pouvez choisir le type exact d'ordre que vous souhaitez placer ("Limit" ou "Stop") et ajuster ses paramètres.

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Mais contrairement à un ordre stop-loss qui se transforme en ordre de marché lorsque le prix de l'actif franchit le niveau de prix stop, un ordre stop limit fonctionne différemment. Lorsque le prix de l'actif atteint le prix stop, votre ordre stop-limit se transforme en ordre à cours limité. Les ordres à cours limité donnent l'instruction d'acheter l'actif à un prix fixé ou en dessous, ou de le vendre à ce même prix fixé ou au-dessus. Cet ordre peut aider les traders à éviter de vendre leurs actifs lorsqu'il y a une chance que le prix rebondisse.

Mais c'est aussi très risqué. L'ordre stop-limit ne clôture pas automatiquement les positions à moins que le prix ne tombe dans une fourchette spécifiée. Cela signifie qu'il ne sortira pas du trade même si le prix continue à évoluer dans une direction qui vous est défavorable. Contrairement à un ordre stop-loss qui sert de coussin contre ce risque, un ordre stop-limit peut en fait être inutile et ne pas vous épargner des pertes.

Avantages et inconvénients de l'ordre stop-loss

L'utilisation d'un ordre stop-loss présente plusieurs avantages. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de surveiller votre trade à chaque seconde car le système ferme automatiquement le trade lorsque le prix atteint le niveau stop. Deuxièmement, sa mise en œuvre ne coûte généralement rien. Enfin, le Stop Loss permet également de dissocier la prise de décision des influences émotionnelles. Les traders peuvent croire à tort que s'ils donnent une autre chance à la paire d'actions et de devises, elle remontera, mais, en réalité, ce délai ne peut qu'entraîner des pertes plus lourdes. En outre, le Stop Loss donne le sentiment de sécurité pour le trader qui ne risque pas de perdre trop.

L'inconvénient est que les fluctuations de prix à court terme peuvent déclencher prématurément un Stop Loss. C'est une situation courante lorsque le prix fluctue seulement pendant une minute et rebondit ensuite. De plus, pendant des fluctuations, le prix peut déclencher un Stop Loss s'il est trop petit, c'est-à-dire trop proche du niveau d'entrée. Si un trade est fermé automatiquement, le trader perd ses bénéfices potentiels. C'est pourquoi il est essentiel pour un trader de trouver un bon niveau pour un Stop Loss. Le Stop Loss ne doit pas être trop élevé, car cela n'aurait aucun sens, et il ne doit pas être trop faible, car le trade peut être fermé au mauvais moment après une petite fluctuation.

Les investisseurs à long terme ont-ils besoin des ordres stop-loss ?

En général, les ordres stop-loss protègent les traders à court et moyen terme des fluctuations du marché. Le Stop Loss ne sera donc pas très utile aux investisseurs à long terme, car ils peuvent attendre que les prix des actifs reviennent au niveau qu'ils préfèrent.

Exemples d'ordres stop-loss

Imaginons un trader nommé Festus. Il veut vendre la parité XBRUSD lorsque le niveau est autour de 117 $ avant les week-ends (comme nous le savons, il n'y a pas de trading pendant les week-ends) avec un objectif à 112 $. Il n'est pas sûr que le prix augmente ou diminue, et bien sûr, Festus veut réaliser des bénéfices. Il veut s'assurer qu'il ne manquera pas les fluctuations lorsque le trading commencera et qu'il ne perdra pas trop avant de consulter son MetaTrader. Par conséquent, il définit un Stop Loss à 118 $ pour limiter ses pertes potentielles. Si le trade réussit, Festus obtiendra un joli bénéfice. Dans le cas contraire, par exemple, si le XBR monte à 128 $, il ne perdra que le montant limité par le Stop Loss et pas plus. Par exemple, si le volume de sa position est de 0,01, les pertes seront limitées à 10 $. La perte évitée sera de 100 $. Le bénéfice potentiel dans le bon trade sera de 50 $.

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2022-08-29 • Mis à jour

Foire aux questions

  • Comment commencer à trader ?

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  • Comment définir un Stop Loss ?

    Après avoir cliqué sur "Nouvel ordre" via votre plateforme de trading, vous verrez les paramètres disponibles. Le stop loss est l’un d'entre eux. Les paramètres d’un ordre Stop Loss dépendent de votre stratégie de trading. Le SL ne devrait pas être égal à votre prix de départ. Généralement, il est un peu plus bas ou plus haut que celui-ci (selon qu'il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente), mais le nombre exact de points dépend de votre stratégie.

  • Comment définir un Take Profit ?

    Après avoir cliqué sur "Nouvel ordre" via votre plateforme de trading, vous verrez les paramètres disponibles. Le Take Profit est l'un d'eux. Le TP devrait être plus élevé que le prix de départ. Les paramètres du Take Profit dépendent de votre stratégie de trading. Le ratio le plus courant entre le Stop Loss et le Take profit est de 1:3.

  • Comment éviter la chasse aux Stop Loss ?

    La chasse au Stop Loss est une stratégie qui tente de faire sortir certains participants du marché de leurs positions en poussant le prix d'un actif à un niveau où de nombreuses personnes décident de fixer un Stop Loss. Le déclenchement simultané de plusieurs Stop loss crée généralement une forte volatilité et peut offrir une opportunité unique aux investisseurs qui souhaitent trader dans de telles conditions.

    Pour éviter cela, ne placez pas de Stop loss au hasard. Une mise en place irréfléchie d'un SL peut entraîner des pertes d'argent. Étudiez chaque chose à l'avance.

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