2023-09-07 • Mis à jour
Cet article vous présente une stratégie de trading qui ne nécessite pas de volumes, d'indicateurs techniques ni de figures chartistes. Il vous suffit d'être attentif à l'action des prix. Bienvenue dans le tutoriel sur l'imbalance.
Comment savoir quand entrer dans un trade ? Nous pouvons utiliser un indicateur RSI, des données stochastiques, des moyennes mobiles ou d'autres éléments. Chaque indicateur a sa place et peut fonctionner dans certaines conditions. Mais il existe une méthode d'analyse qui exclut les indicateurs techniques et les figures chartistes telles que les doubles sommets, les figures épaule-tête-épaule et les biseaux. Cette méthode d'analyse utilise une approche différente.
Les traders l'appellent le Smart Money Concept (SMC). Il s'agit d'une méthode d'analyse du marché basée sur les actions probables des grands acteurs : banques, investisseurs institutionnels, baleines, teneurs de marché et initiés. Lorsqu'un acteur important veut entrer sur le marché, il crée des fluctuations de prix inhabituelles parce qu'il fait bouger le marché en raison de l'importance démesurée de ses ordres. En règle générale, le prix commence à bouger assez rapidement, créant de grandes bougies longues avec des mèches relativement petites, comme sur le graphique ci-dessous.
Sur l'image ci-dessus, les espaces que nous avons marqués avec des flèches sont appelés des imbalance. Il existe une autre appellation plus complexe : forward value gap (FVG). Vous pouvez en trouver sur différents graphiques, du Forex à l'or en passant par les crypto-monnaies et les actions (bien que les actions aient beaucoup plus de gaps car le trading des actions est soumis à prescription).
L'imbalance se compose de trois bougies. La deuxième bougie est une impulsion dans n'importe quelle direction. La première et la troisième bougie créent la limite de l'imbalance. L’imbalance s'est formé après la clôture de la troisième bougie.
L'imbalance se situe entre le point le plus haut de la première bougie et le point le plus bas de la troisième bougie (imbalance haussier).
Les trois rectangles noirs du graphique ci-dessous sont des imbalance baissiers. Il s'agit d'un espace entre le point le plus bas de la première bougie et le point le plus haut de la troisième bougie. It's part of the middle candle that isn't touched by the neighboring candles.C'est la partie de la bougie centrale qui n'est pas touchée par les bougies voisines.
Nous considérons que l’imbalance est fort lorsque le prix a collecté des liquidités au-dessus des récents sommets ou en dessous des récents creux avant de créer un imbalance. Les règles de base pour entrer dans un trade sont les suivantes :
Il existe deux options pour ouvrir une position d'achat :
Les deux options fonctionnent de la même manière avec des différences mineures. Il faut savoir que les retournements de tendance peuvent être plus difficiles à détecter car le marché est actif et le prix évoluera probablement dans le sens de la tendance.
Cet exemple porte sur une correction de tendance et le suivant sur un retournement de tendance. Attendez que le prix augmente avec un fort momentum (mouvement rapide), en laissant un FVG derrière lui. Il est préférable que le prix recueille un pool de liquidités avant d'évoluer à la hausse.
Tout ce que nous avons à faire est d'attendre que le prix entre plus profondément dans le FVG et d'ouvrir un trade d'achat. Le Stop Loss doit se situer en dessous du dernier niveau bas de l'oscillation. Le Take Profit devrait se situer au-dessus du récent sommet. Il est important de maintenir un bon ratio risque/rendement. Si vous avez un ratio de 1:3, tout va bien. Un rendement inférieur indique généralement qu'il est plus sage de ne pas ouvrir de trade.
Dans l'exemple ci-dessous, nous ouvrons un trade au milieu du FVG du graphique supérieur pour obtenir le ratio de 1:3.
Il existe deux options pour ouvrir une position de vente :
Les deux options fonctionnent de la même manière avec des différences mineures. Il faut savoir que les retournements de tendance peuvent être plus difficiles à détecter car le marché est actif et le prix évoluera probablement dans le sens de la tendance.
Pour entrer dans un trade, attendez que le prix balaie le pool de liquidité le plus proche et s'inverse, en laissant le FVG derrière lui, comme sur le graphique ci-dessous.
Ensuite, attendez que le prix atteigne le FVG. Vous pouvez entrer dans le trade dès que le prix touche l'imbalance ou attendre qu'il remplisse tout le gap. Fiez-vous à votre gestion des risques pour prendre des décisions. Si votre ratio risque/rendement) est d'au moins 1:3, entrez dans le trade. Sinon, il ne faut pas entrer.
Votre Stop Loss doit se situer au-dessus du dernier sommet. Votre Take Profit doit être proche du pool de liquidité (niveaux de support pour les positions de vente). Vous pouvez également placer votre Take Profit au niveau du FVG le plus bas, car il s'agit également d'un aimant à prix.
Cette stratégie consiste à attendre que le prix franchisse plusieurs étapes critiques :
Ce n'est que dans ce cas que nous pouvons nous lancer dans le trade. D'un autre côté, le ratio RR est généralement assez bon, et vous aurez beaucoup d'entrées de trades avec cette stratégie.
Apprenez. Tradez. Recommencez.
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