Définition : Volatilité en matière de trading | Volatilité historique et implicite

Qu'est-ce que la volatilité

"La volatilité (en finance) est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier." (source : Wikipedia). En termes simples, la volatilité représente la tendance d'évolution du prix d'un actif donné. Elle indique si le prix change rapidement, fréquemment et de manière significative ou non.

La volatilité est un indicateur complexe calculé à partir de la variance et de l'écart-type. Toutefois, en tant que trader, vous n'avez pas nécessairement besoin de calculer la volatilité de chaque actif avant de commencer à le trader.

Volatilité dans le trading

En général, la volatilité dans le trading est utilisée pour évaluer les risques de chaque devise ou actif particulier dans lequel un trader est sur le point d'investir. Si la devise a tendance à fluctuer fortement, cela signifie qu'elle a une forte volatilité. Plus les fluctuations sont importantes dans une direction quelconque, plus la volatilité est élevée.

La plupart des devises du segment exotique du Forex sont placées là en raison de leur forte volatilité. Elles ont tendance à être assez instables et connaissent de fortes variations de prix. Il en va de même pour le trading de pétrole : le marché du pétrole est connu pour être très volatile et est habitué à de grands mouvements quotidiens des deux côtés. C'est pourquoi le BRENT et le WTI exigent une approche légèrement différente. Pour en savoir plus, lisez l'article "Comment réussir sur le marché du pétrole"

Volatilité historique et volatilité implicite

La volatilité implicite concerne plutôt l'avenir. Comme son nom l'indique, elle aide les traders à prévoir la volatilité du marché dans un avenir proche. Toutefois, la volatilité implicite n'est pas une mesure calculée avec précision et ne doit être interprétée que comme une prévision approximative.

La volatilité historique ou la volatilité statistique, d'autre part, est basée sur les données précédentes et les variations des actifs sur une période donnée. Celle-ci, contrairement à la volatilité implicite, est plus fiable. Si la volatilité historique augmente, cela signifie que l'actif est plus actif qu'il ne l'est habituellement. À l'inverse, si la volatilité historique est en train d'être éliminée, l'actif revient à son niveau stable.

Forte volatilité : bon ou mauvais ?

La forte volatilité attire les investisseurs en raison de son potentiel de gros profit. Étant donné que le profit tiré du trading d'une paire de devises réside dans la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, il est logique de supposer que plus l'écart est grand, plus le profit est important. Lorsqu'il est ouvert et clôturé au bon moment, un ordre de paire de devises hautement volatile peut être rentable. Découvrez le TOP 3 des paires de devises qui aurait pu vous rendre riche.

Toutefois, n'oubliez pas qu'une forte volatilité comporte également des risques plus élevés ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous investissez dans des actifs très volatils et utilisez toujours les instruments de gestion des risques pour éviter de subir des pertes que vous ne pouvez pas vous permettre.

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2020-07-27 • Mis à jour

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