Qu'est-ce qu'un drawdown en trading ?

Un drawdown dans le domaine du trading est une chute d'un pic à un minimum sur une période donnée. Il s'agit généralement d'un pourcentage, mais des termes en dollars peuvent également être utilisés s'ils s'appliquent à un trader particulier. S'il y a 10 000 $ sur le compte de trading et que les fonds tombent à 9 000 $ avant de remonter au-dessus de 10 000 $, alors le compte de trading subit un drawdown de 10 %.

Un drawdown fait référence à l'ampleur de la chute d'un investissement ou d'un compte de trading par rapport à un pic avant qu'il ne se rétablisse. Les drawdowns permettent de mesurer la volatilité à la baisse.

Il est essentiel de connaître la valeur du drawdown pour gérer les turbulences du marché, mesurer la volatilité et les risques inhérents à votre investissement. Lorsque la valeur d'un investissement tombe en dessous du pic le plus élevé, puis repasse au-dessus du pic le plus élevé observé pendant la période d'investissement, un drawdown est enregistré. Plus la valeur d'un actif reste longtemps en dessous du dernier pic, plus il est probable qu'il ait un creux plus bas, ce qui augmente le drawdown potentiel.

Lors de l'évaluation des drawdowns, les traders doivent également prendre en compte le temps nécessaire à la récupération du drawdown.

Drawdown et pertes ne sont pas nécessairement la même chose. La plupart des traders considèrent les drawdowns comme un indicateur de pic à creux, tandis que les pertes font généralement référence au prix d'achat par rapport au prix actuel ou de sortie.

Quelle est la différence entre un drawdown de trading et un drawdown bancaire ?

Le prélèvement s'applique aussi bien aux investissements/trading qu'aux opérations bancaires. En matière de trading ou d'investissement, le drawdown désigne une baisse des capitaux propres. En gros, c'est la différence entre la valeur maximale du capital que votre compte a atteint et le niveau le plus bas du capital atteint pendant une certaine période. Dans le monde bancaire, un drawdown correspond à l'accès progressif à une partie ou éventuellement à la totalité d'une ligne de crédit. Cela signifie que dans le domaine des investissements, un drawdown détermine votre niveau de risque, tandis que dans le domaine bancaire, un drawdown détermine votre niveau de responsabilité.

Pourquoi les drawdowns sont-ils importants en matière d'investissement ?

La gestion du risque est un facteur clé en matière d'investissement ou de trading. Lorsqu'ils élaborent une stratégie, les traders recherchent celle qui leur donne un avantage sur le marché. Une stratégie dont le taux de réussite est de 80 % ne signifie pas que 8 trades sur 10 seront rentables. Inévitablement, il y aura des périodes où il y aura une série de pertes. C'est là qu'interviennent les drawdowns. Les drawdowns constituent une partie importante de toute activité de trading et tout plan de gestion des risques doit détailler la manière de les gérer efficacement afin de ne pas mettre en péril un portefeuille.

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2022-06-10 • Mis à jour

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