Derivative

Dérivé

Les dérivés sont l'un des instruments utilisés par les traders pour investir par contrat. Les dérivés sont considérés comme controversés sur certains points, en raison des risques qu'ils présentent et de leur utilisation à des fins de hedging, etc.

Qu'est-ce qu'un dérivé

Un dérivé est un accord ou un contrat qui permet aux parties d'obtenir le droit ou de s'engager à effectuer certaines actions en ce qui concerne l'actif sous-jacent. Habituellement, les produits dérivés permettent d'acheter, de vendre, d'acquérir ou de recevoir un certain actif.

En général, l'objectif principal des dérivés n'est pas d'obtenir réellement l'actif sous-jacent, mais de couvrir le risque de prix ou de change dans le temps, ou de profiter de manière spéculative des variations du prix de l'actif sous-jacent. Le résultat pour chaque partie peut être positif ou négatif.

Une caractéristique distinctive des dérivés est que le nombre total d'obligations qu'ils comportent n'est pas lié au montant total de l'actif sous-jacent négocié sur le marché. Par exemple, le nombre total de contrats CFD pour les actions d'une société peut être plusieurs fois supérieur au nombre d'actions émises.

Caractéristiques des dérivés

Les dérivés ont 3 caractéristiques principales.

  1. Le prix d'un dérivé change après que le prix d’un actif sous-jacent a changé ;
  2. Les dérivés nécessitent un investissement initial relativement faible par rapport à d'autres instruments similaires ;
  3. Les calculs sur les dérivés sont effectués dans l'avenir.

Types de dérivés

L'actif sous-jacent peut être presque tout : titres, devises, taux d'intérêt, niveaux d'inflation, statistiques officielles, etc.

Les contrat à terme supposent que l'acheteur et le vendeur s'entendent pour acheter ou vendre une certaine quantité de devises ou un autre actif au prix fixé. L'idée générale est que cette transaction doit être réalisée à une date ultérieure donnée. Les parties sont responsables de l'échange jusqu'à l'exécution des contrats à terme.

Les contrats swap sont utilisés entre deux parties comme une combinaison de deux opérations de conversion opposées pour le même montant avec des dates de valeur différentes.

Les contrat d'option sont un contrat dans lequel l'acheteur d'une option (acheteur potentiel ou vendeur potentiel d'un actif sous-jacent) a le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'actif à un prix prédéterminé à un moment futur ou pendant une période de temps déterminée. Dans ce cas, le vendeur de l'option est obligé de vendre l'actif ou de l'acheter à l'acheteur de l'option à ses conditions.

Par conséquent, les CFD, les contrats à terme, options, options binaires, swaps, forwards, warrants, credit default swaps et autres sont tous considérés comme des contrats dérivés.

Utilisation des dérivés

Les dérivés sont très utilisés dans les opérations de hedging. Les traders les utilisent également pour diminuer les risques des actifs sous-jacents. Pour ce faire, les traders concluent un contrat dérivé d'une valeur opposée à la position sous-jacente. Par conséquent, une partie de la position de l'actif sous-jacent s'annule. 

Les dérivés sont utilisés pour fournir un effet de levier afin de s'assurer qu'un petit mouvement de l'actif sous-jacent provoque un changement significatif de la valeur du dérivé.

La raison pour laquelle certains dérivés sont considérés comme controversés est qu'ils sont également utilisés dans des spéculations à but lucratif lorsque la valeur de l'actif sous-jacent évolue dans la direction prévue. Soyez prudent lorsque vous utilisez des options et d'autres types de dérivés afin de vous assurer que vous ne subissez pas de pertes inattendues.

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2020-07-23 • Mis à jour

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