Steven Cohen est une légende du trading sur le marché Forex.

Steven Cohen est une légende du trading sur le marché Forex.

Tous les nouveaux venus se demandent quelles sont les caractéristiques qu'un trader devrait avoir afin d'être très prospère sur le marché du Forex. On y réfléchit encore et encore, en rêvant de profits incroyables, alors que, parfois, l'assimilation de ces compétences nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, pouvez-vous vous imaginer qu'il y a des personnes qui ont des instincts de trader qui leurs sont innés ? C'est le cas de Steven Cohen, le trader le plus puissant de Wall Street dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Steven Cohen est un américain gestionnaire de fonds spéculatifs qui a été classé par Forbes au 106ème rang des hommes les plus riches au monde et au 35ème rang des hommes les plus riches aux États-Unis. 

Steven Cohen est né en 1956 à Great Neck (à Long Island dans l'état de New York). Son père était fabricant de vêtements dans le "Garment District" de Manhattan et sa mère donnait des cours de piano à temps partiel. Ayant grandi au sein d'une grande famille juive parmi sept frères et sœurs, il s'est rapidement habitué à se concentrer sur l'essentiel, et ce, dès sa toute petite enfance.

Le jeune Cohen attribue sa volonté de prendre des risques à son amour du poker, dont il a beaucoup joué au lycée. Il a obtenu un diplôme en économie au sein de Wharton School de l'Université de Pennsylvanie où il a ouvert un compte de courtage avec 1 000 $ grâce à l'aide d'un ami. Il est dit que cet argent avait été mis de côté pour ses études.

À l'âge de 21 ans, le futur milliardaire a décroché un emploi à Wall Street en tant que trader junior au sein du département des options chez Gruntal & Co. La légende dit qu'il a en fait plus de 8 000 $ de bénéfices dès son premier jour de travail. À peine six ans plus tard, ses profits atteignaient les 100 000 $ par jour et il gérait un portefeuille de 75 millions de dollars avec une équipe de six traders.

En 1992, Cohen a créé sa propre entreprise appelée S.A.C. Capital Partners avec plus de 20 millions de dollars de sa propre poche. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont déjà une fortune de 20 millions de dollars à l'âge de 35 ans ? La société gérait 14 milliards de dollars d'actions à partir de 2009. Il a été surnommé le "roi des fonds spéculatifs" dans un article du Wall Street Journal de 2006 et il a été classé 94ème dans la liste des 100 personnes les plus influentes du Time l'année suivante.

Il a d'abord enregistré des pertes en 2008 lors de la crise financière. Puis, du jour au lendemain, son entreprise a perdu 150 millions de dollars, soit 1,5% de ses actifs. Cependant, malgré cela, Stephen Cohen n'a pas perdu espoir.

Il a passé la plupart de ses journées à trader des actions à Stamford, dans le Connecticut, au sein de salle trading comptant 180 personnes. Lui et 100 gestionnaires de portefeuilles ont acheté et vendu 100 millions d'actions par jour, soit environ 1% de toutes les actions qui sont tradées sur les marchés américains.

Tout a changé de façon spectaculaire en 2013, lorsque M. Cohen a fait face à des accusations civiles pour ne pas avoir empêché le délit d'initié de la S.A.C. Capital Advisors. Il a plaidé coupable pour ces violations, a payé une amende de 1,8 milliard de dollars et il a accepté de cesser de gérer des fonds pour des clients jusqu'en 2018. Cependant, il est connu pour avoir maintenu une valeur nette de 12,7 milliards de dollars lors du mois de mai de cette année.

Steven A. Cohen a été interdit de gérer des fonds pour des investisseurs extérieurs pendant deux ans après avoir omis de contrôler comme il se devait les actions d'un trader de son ancienne société, SAC Capital Advisors. Cette interdiction a expiré le 31 décembre.

Pendant deux ans, M. Cohen a patiemment planté des graines pour son retour. Il a enregistré un nouveau fonds, Stamford Harbour Capital, en 2016. Il a embauché une firme de marketing afin de pouvoir rencontrer des investisseurs potentiels et il s'est présenté à Las Vegas au début de l'année 2017 lors de l'une des conférences les plus importantes en matière de fonds spéculatif. Par conséquent, le roi des fonds spéculatifs est de retour sur scène.

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Alors, quel est le secret du succès étonnant de Cohen ?

Bien qu'il soit considéré comme étant un professionnel des transactions à court terme et comme le roi des fonds spéculatifs, la stratégie de Steven Cohen n'est pas si complexe que cela. On peut même dire qu'elle se base sur une chance surnaturelle, mais en fait, afin d'effectuer ses paris sur le marché, il combine beaucoup d'informations venant de diverses sources avec une bonne évaluation de la façon dont les marchés évoluent.

Il préfère avoir beaucoup de soutien, ce n'est donc certainement pas un loup solitaire comme beaucoup d'autres traders qui se démènent seuls. 

Steven Cohen croit fermement que son talent pour bâtir une équipe incroyable a grandement contribué à son succès.

La salle de trading de plus de 1 900 mètres carrés de chez SAC Capital Advisors était généralement refroidie à 21 degrés afin que les traders restent toujours vigilants. M. Cohen était assis en son centre, les téléphones clignotaient plutôt que de sonner, les disques durs d'ordinateur avaient quitté la salle de trading afin d'éliminer les bruits de bourdonnement et des rangées de traders portant des vestes en molleton SAC gardaient un regard attentif afin de voir comment la légende du Forex opérait.

Cohen a toujours été un adepte du trading à court terme

 Comme l'ont mentionné ses collègues ; il réussissait parfois à effectuer jusqu'à plus de 300 transactions par jour, et ce, sans se préoccuper des détails économiques. Le chef de la SAC estime qu'il est nécessaire de surveiller constamment les cotations lors d'une journée de travail afin de réaliser les plus gros bénéfices possibles. Si vous regardez constamment les mouvements sur les graphiques, après un certain temps, vous pourrez apprendre à prédire les mouvements du marché. Pendant des années, Stephen Cohen a acheté et vendu des actions de sociétés, et ce, en ne connaissant même pas leurs profils.

Cohen n'aime pas perdre son temps avec des broutilles telles que la sélection d'actifs sous-évalués ou surévalués.

Il a développé un programme spécial qui effectue la plupart des opérations de routine à sa place.

D'ailleurs, Steven Cohen a prétendu que son fonds n'était pas très apprécié uniquement parce qu'il tradait au lieu d'investir.

À ce stade, si nous additionnons tout l'argent des divers fonds gérés par les subordonnés de Steven Cohen, son capital s'élèverait à 1,2 billion de dollars. Selon diverses sources, 2% des transactions en bourse sont détenues par ses fonds.

En partageant son expérience de trading inestimable, Steven Cohen recommande de définir clairement son identité au lieu d'essayer d'être ce que l'on n'est pas. Si vous êtes un day trader, alors tradez au sein d'une seule et même journée ; si vous êtes un investisseur, alors comportez vous comme un investisseur. C'est comme un comédien qui monterait sur scène et commencerait à chanter. Pourquoi chanterait-t-il alors que c'est un comédien. Savez-vous qui vous êtes ? Êtes-vous prêt à le vérifier ?

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