25.06.2018

Le trading d'or est un sujet brûlant aujourd'hui. En quoi ça consiste ?

"Le désir de possession d'or n'est pas pour l'or en soi. C'est un désir des moyens de liberté et de ce qu'elle permet" Ralph Waldo Emerson

Depuis des siècles, les gens adorent et chérissent l'or pour son éclat naturel et sa malléabilité. L'humanité a commencé à utiliser l'or dans le commerce au Moyen-Orient il y a plus de 2 500 ans. De nos jours, l'or est reconnu comme étant la plus ancienne forme d'argent. L'or semble être un atout vraiment sûr. Ce métal tient le coup depuis plus de deux mille ans, et ce, malgré toutes les guerres, les cataclysmes et les changements globaux.

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Graphique mensuel du prix de l'or (XAU/USD, MN).

Bien que l'or durable conserve sa valeur, l'investissement des traders a augmenté et diminué au cours des dernières décennies. 20 ans avant le début des années 2000, l'or a été éclipsé par la croissance économique forte et fulgurante du marché boursier. Ainsi, entre 1982 et 2002, son prix a varié de 300 $/oz à 500 $/oz.

Au cours de l'année 2000, l'attention portée à l'or a lentement augmenté jusqu'à enregistrer un véritable sursaut d'intérêt lors la crise financière mondiale de 2008. À la fin de 2011, les prix de l'or ont explosé, en atteignant la barre record de 1 900 $. Dans cet article, nous allons mettre en évidence les principaux facteurs qui influencent les prix de l'or ainsi que les méthodes de trading les plus utilisées et les stratégies gagnantes.

Les facteurs qui influent le prix de l'or

L'or est l'un des actifs financiers les plus complexes à valoriser, un peu comme les monnaies populaires telles que le dollar américain et l'euro, en raison de sa stabilité, sa force, sa praticité et sa reconnaissance dans le monde entier. Pourtant, contrairement à ces devises largement tradées, l'or n'est pas soutenu par une économie sous-jacente de travailleurs, d'entreprises et d'infrastructures.

Cela signifie que l'or a des caractéristiques physiques standardisées et qu'il est beaucoup plus proche des produits venant du sol comme l'huile ou le maïs. Mais le prix de l'or varie souvent en dehors de l'offre et de la demande industrielles, contrairement à d'autres produits.

Les tendances majeures du métal jaune sont motivées par les émotions et les actions des traders qui sont provoquées par cette dynamique. Les traders d'or sont divisés en deux catégories. On réunit dans une catégories ceux qui pensent que l'or devrait coûter plus de 10 000 dollars l'once, car les banques centrales déprécient leur monnaie. Un autre groupe inclut des traders baissiers, qui sont sûrs que le prix de l'or devrait être plus proche des 100 $ car c'est un élément du passé qui ne sera d'aucune utilité dans le présent et l'avenir. Le premier graphique indique que l'or perd une partie de son éclat, tandis que sa popularité au milieu et à la fin des années 2000 ressemblait un peu à une frénésie.

L'or ne vous apporte pas de revenu sous forme d'intérêt (%). Lorsque les taux d'intérêt aux États-Unis - la principale économie du monde - augmentent, la demande d'or diminue car les traders préfèrent investir dans des obligations et d'autres instruments financiers. Lorsque les taux d'intérêt américains chutent, l'attrait de l'or augmente, tout comme son prix. Voilà pourquoi les traders d'or doivent surveiller les taux américains.  

Comment l'or est-il en corrélation avec le dollar américain ?

La corrélation entre l'or et le dollar américain est la principale source de discorde pour les traders d'or. Il serait raisonnable de considérer ces actifs comme étant inversement corrélés, puisque l'or est évalué en dollars américains. Le prix de l'or et du dollar américain évolue à l'opposé l'un de l'autre. Simplement, lorsque le prix du dollar augmente, il faut moins d'argent pour acheter une once d'or. Et ainsi, quand le prix des dollars est plus bas, il faut plus d'argent pour acheter une once d'or.

En même temps, la situation n'est pas si simple. Il est vrai que la plupart du temps, la relation entre le dollar américain et l'or décrite ci-dessus est vraie. Cependant, lors des périodes de crise financière, comme celle de 2009, et d'autres périodes de grande incertitude, l'or et le dollar américain augmentent en même temps. Cela arrive parce que les traders considèrent l'or et le dollar US comme des investissements sûrs. 

Comparez le prix de l'or avec le prix du dollar américain : ils se déplacent principalement dans des directions opposées, mais peuvent monter pendant les périodes de stress financier (la ligne bleue suit le prix de l'or, tandis que la ligne verte représente l'indice du dollar américain).

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Les stratégies de trading d'or

Comme avec n'importe quel outil de trading, il n'existe pas une seule "meilleure" technique afin de trader de l'or. Pourtant, les stratégies de trading technique appliquées à d'autres outils de trading peuvent facilement être adaptées au marché de l'or. Cela fonctionne particulièrement avec la tendance de l'or à former des tendances durables. De cette façon, de nombreux traders ont réussi à mettre en œuvre des stratégies basées sur des lignes de tendance, des analyses de Fibonacci et des oscillateurs de surachat/survente comme le RSI et les Stochastique.

Une stratégie à court terme : choisissez une tendance avec un croisement de moyenne mobile

Une façon typique afin de tirer profit des tendances fréquentes de l'or consiste à utiliser une stratégie de croisement de moyennes mobiles. Selon cette stratégie, l'or vaut la peine d'être acheté si une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme. Ainsi, lorsque la moyenne mobile à court terme se situe en dessous de la moyenne à long terme, il est préférable de vendre de l'or.

Les traders se sont divisés dans leur compréhension des "meilleurs" intervalles pour les deux moyennes mobiles. L'une des bonnes solutions est un croisement de moyennes mobiles de 10 et 60 périodes sur le graphique d'une heure. De tels paramètres permettent généralement aux traders de trader avec succès dans la partie intermédiaire d'une tendance. Cependant, les performances futures ne peuvent être garanties. La façon d'appliquer cette stratégie sur le marché de l'or est démontrée sur le graphique.

La ligne verte correspond à une MM de 10 heures et la ligne bleue à une MM de 60 heures. La ligne verte est passée sous la ligne bleue à 1 299,45 $. Avec une cassure en dessous des lus bas précédents, c'était un signal de vente. En effet, le tableau des prix a baissé permettant au trader de tirer profit d'un trade de vente. Puis la ligne verte s'est rapprochée de la ligne bleue. Si la ligne verte casse au-dessus de la ligne bleue, ce sera un signal d'achat d'or.

Cette stratégie de trading devrait aider les traders à saisir la partie intermédiaire des tendances. Pourtant, l'utiliser lorsque l'or n'a pas de tendance et reste juste dans une fourchette horizontale peut entraîner un ensemble de trades perdants d'une manière continue. En conséquence, les traders peuvent souhaiter développer cette stratégie avec d'autres indicateurs afin d'améliorer leur rentabilité à long terme.

Une stratégie à long terme : suivre le niveau des taux d'intérêt réels

Les investisseurs et les traders à long terme peuvent se concentrer sur les facteurs fondamentaux qui affectent le prix de l'or, en particulier sur le niveau des taux d'intérêt réels. La baisse des taux d'intérêt entraîne une hausse du prix de l'or. 

Habituellement, les traders qui tradent sur un plus long terme peuvent envisager d'acheter des opportunités si les rendements réels sont inférieurs à 1%. Ils utilisent le rendement des TIPS comme indicateur des taux d'intérêt réels aux États-Unis. Et inversement, si le rendement des TIPS dépasse 2%, les investisseurs se concentrent sur les trades de vente. Il est certain que ce lien entre les rendements réels et les prix de l'or est important à plus long terme. Les traders d'or à plus court terme peuvent fondamentalement oublier le niveau des taux d'intérêt.

L'utilisation d'un filtre des taux d'intérêt réels est parmi les options uniques que les traders peuvent appliquer afin d'obtenir un avantage lorsqu'ils tradent de l'or. Dans l'ensemble, le trading de la "monnaie" la plus ancienne du monde offre une variété de stratégies et d'opportunités infinies.

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