Un guide des stratégies de trading actif

Il y a deux équipes sur le marché : les traders actifs et les investisseurs. Les traders ne veulent pas attendre trop longtemps et préfèrent suivre un processus constant de vente et d'achat d'actifs financiers. Les investisseurs achètent et détiennent des instruments pendant des années, choisissant une voie beaucoup plus longue mais plus sûre.

Actuellement, de plus en plus de traders optent pour des stratégies de trading actif afin de réaliser des bénéfices plus rapidement. Examinons les raisons de leur choix et la différence entre le système "buy and hold" et le trading actif. Après avoir lu cet article, il vous sera plus facile de définir le type de trading qui vous correspond et de choisir la stratégie la plus adaptée.

L'essence du trading actif

Le trading actif fait référence à l'acte d'acheter et de vendre des instruments financiers pour tirer profit des mouvements de prix à court terme. Il n'existe pas de mesure précise du temps pour le trading actif et les différents types de traders ainsi que leurs stratégies seront passée en revue dans cet article.

Cependant, tous les traders actifs choisissent généralement des marchés très liquides et des intervalles de temps plus courts. Ils battent le marché. En raison des variations de prix relativement faibles à court terme, ils ouvrent généralement des positions avec de gros volumes, ce qui leur permet d'entrer et de sortir facilement de trades et d'utiliser différents types d'ordres en fonction de la situation.

Trading actif ou achat vs Buy and hold

Par rapport au trading actif, le buy and hold est une stratégie passive qui implique d'ouvrir des trades pendant des années, voire des dizaines d'années. Les adeptes de cette approche, également appelés investisseurs, achètent des positions à un prix plus bas, en espérant une croissance à long terme du marché et du cours des actifs. Leur choix d'instrument repose davantage sur l'analyse fondamentale.

Le trading passif est un processus lent et régulier qui ne nécessite pas un suivi régulier des graphiques. Toutefois, il ne suffit pas d'acheter un actif sans avoir une connaissance approfondie du marché. L'apprentissage, la recherche sur les entreprises et la connaissance des actifs sont nécessaires pour réussir un investissement. La méthode "Buy and hold" est considérée comme un moyen plus sûr de gagner de l'argent sur le marché. Mais pourquoi tant de membres du marché optent-ils encore pour le trading actif?

Dans notre monde où tout va vite, tout le monde n'est pas prêt à attendre un bénéfice pendant des années. C'est pourquoi de plus en plus de personnes optent pour le trading actif plutôt que pour des stratégies de type "buy-and-hold". Les traders actifs s'appuient davantage sur l'analyse technique et restent toujours à l'écoute des événements économiques et des graphiques. Il est nécessaire d'appliquer un Stop Loss et un Take Profit pour protéger votre argent dans le cadre d'un trading actif, car les changements de prix peuvent être extrêmement rapides. Cela peut également amplifier vos profits rapidement.

Une autre raison courante est que le trading actif est flexible et permet de gagner de l'argent dans diverses situations de marché. Ainsi, dans le cas d'une récession économique, lorsque les prix baissent inévitablement, les investisseurs ne peuvent qu'attendre le retournement des prix. En revanche, les traders actifs peuvent l'utiliser à leur avantage et profiter à la fois de la tendance à la hausse et de la tendance à la baisse. La volatilité est l'amie de tout trader actif. Cet avantage permet aux traders d'accéder au marché en toutes circonstances.

Un autre atout du trading actif est le niveau de liquidité des fonds. En d'autres termes, les traders peuvent retirer leurs revenus quand ils le souhaitent, tandis que les investisseurs doivent conserver leurs placements pendant au moins un an et plus.

Les traders actifs peuvent réaliser des bénéfices en quelques semaines, jours, voire secondes. Cela dépend du type de trader et de la stratégie choisie. Examinons de plus près les stratégies les plus répandues du trading actif.

Les meilleures stratégies de trading actif

Parmi une très grande diversité, il existe quatre stratégies de trading actif de base que nous allons examiner dans cet article. De plus, nous vous donnerons des conseils sur les intervalles de temps appropriés pour chaque type de stratégie.

Day trader

Stratégie de day trading. Ce style permet aux traders d'entrer et de sortir des trades dans la même journée. Ceux qui ont suffisamment de temps pour analyser le marché et ajuster leur position en fonction de ses changements. De plus, les day traders doivent avoir une stratégie de sortie efficace pour clôturer les positions de manière rentable avant la fin de la séance de trading quotidienne. Il est donc préférable de choisir entre les intervalles de temps de 5 minutes à 1 heure. Parfois, les intervalles de temps de 4 heures ou journaliers peuvent également convenir pour analyser le marché et clôturer les ordres avant la nuit.

Swing trader

Stratégie de swing trading. Les swing traders, qui s'appuient sur des analyses techniques et fondamentales, ouvrent des trades plus longs, sur plusieurs jours ou quelques semaines. Ces traders sont prêts à passer plus de temps à attendre de plus gros profits d'un seul trade. Ils utilisent des intervalles de temps allant d'une heure à une semaine.

Trader de position

Stratégie de trading de position. Ce style suppose d'ouvrir un trade pendant une longue période, des semaines ou des mois. Elle exige une compréhension approfondie du marché ainsi que des analyses techniques et fondamentales. Tous les intervalles de temps supérieurs à l'intervalle quotidien conviennent à ce style.

Scalpeur

Stratégie de scalping. Les traders de ce style prennent des décisions instantanées en quelques minutes, voire quelques secondes. De plus, un bon scalpeur doit être discipliné et garder son calme pour éviter la panique. L'objectif du scalping est d'ouvrir une position aux heures les plus actives de la journée, de trader des volumes importants et de gagner sur un petit mouvement de prix, puis de sortir du marché immédiatement. Les meilleurs intervalles de temps sont de 1 minute à 15 minutes.

Trouvez votre stratégie, maîtrisez-la, entraînez-vous. Et si la stratégie adoptée fonctionne parfaitement, vous pouvez passer à une autre. Prêt à passer au trading actif ? Nous venons de préparer quelques conseils pour vous aider à commencer votre parcours.

Devenir un trader actif

Toute personne qui a décidé de faire du trading actif doit en connaître la raison et l'objectif. Ceux-ci peuvent être différents, mais le plus souvent, il s'agit de devenir plus libre financièrement, de gérer votre propre activité et de trouver plus de temps pour faire de grandes choses. Alors, définissez votre objectif et faites vos premiers pas dans le trading.

Sans comprendre le marché et ses processus, il est dangereux de s'engager dans le trading actif. Munissez-vous de la théorie et des connaissances nécessaires, découvrez des exemples de réussite, étudiez le marché et les tendances.

Ensuite, déterminez votre type de trading, élaborez une stratégie et choisissez un intervalle de temps acceptable pour commencer à vous entraîner. Il est important de choisir un courtier fiable qui offre des conditions de trading avantageuses et met à la disposition des traders du matériel pédagogique et des comptes de démonstration. Affinez vos compétences et votre stratégie grâce à un compte de démonstration jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance pour trader dans des conditions réelles.

Après être entré sur le marché réel, le premier ordre clôturé peut rapporter des profits et faire le bonheur d'un trader actif. Quoi qu'il en soit, même si votre premier trade se solde par des pertes, il est important de ne pas abandonner. Vous pouvez toujours revenir à un compte démo à partir d'un compte réel et vice versa. Avec une approche appropriée, vous obtiendrez des résultats.

Le choix d'une stratégie de trading est une étape primordiale et vitale dans le processus de tout trader. La combinaison de stratégies est l'une des méthodes les plus populaires et les plus rentables pour le trading actif. Vous pouvez utiliser un intervalle de temps approprié pour un style de trading spécifique et réaliser des bénéfices plus rapidement.