Qu'est-ce que le trading sur marge et comment fonctionne-t-il ?

Qu'est-ce que le trading sur marge et comment fonctionne-t-il ?

2022-05-27 • Mis à jour

Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Le trading sur marge consiste à emprunter des capitaux supplémentaires à votre courtier pour réaliser des opérations de trading ou des investissements. Par exemple, imaginez que vous voulez acheter une action d'Apple, qui coûte 150 $. Cependant, vous ne pouvez pas vous permettre de faire cet investissement et vous souhaitez déposer seulement 15 $. C'est tout de même possible ! Vous pouvez utiliser un effet de levier de 1:10. Cela signifie que vous pouvez investir seulement 15 $, qui pourront se transformer en 150 $. Comment ? Le reste de l'argent (135 $) sera couvert par votre courtier.

L'effet de levier est un outil bien connu que la plupart des traders utilisent. Avec FBS, l'effet de levier peut atteindre 3000. Cela dépend du type de compte et de l'instrument de trading utilisés. 

Maintenant que vous savez ce qu'est l'effet de levier, nous allons passer à la marge ! La marge est une somme d'argent qui est requise pour ouvrir une position. En d'autres termes, la marge est le dépôt initial d'un trader qui sera détenu comme garantie par le courtier. Dans l’exemple ci-dessus, la marge fournie par le trader est de 15 $ en cas d'utilisation d'un effet de levier de 1:10.

Avantages du trading sur marge

Le trading sur marge présente de nombreux avantages que allons vous présenter.

  1. Le trading sur marge est idéal pour ceux qui n'ont pas assez d'argent à investir pour le moment, car il augmente le pouvoir d'achat d'un trader.
  2. Il s'agit d'un outil formidable qui peut vous permettre de réaliser des bénéfices plus importants, car l'investissement initial est plus important dans le cadre du trading sur marge.
  3. Le trading sur marge est particulièrement intéressant en période de faible volatilité car il permet de gonfler les résultats de votre trading.
  4. Les traders peuvent l'utiliser pour ouvrir des positions longues et courtes.
  5. Le trading sur marge est une solution intéressante pour la diversification. Les traders peuvent ouvrir de nombreux trades différents avec des sommes d'argent considérablement réduites.

Risques du trading sur marge

Le trading sur marge est à double tranchant. Il est essentiel de comprendre que le potentiel d'un rendement plus élevé s'accompagne toujours d'un risque plus élevé. D'une part, le trading sur marge augmente considérablement les rendements potentiels.

D'une autre part, le trading sur marge peut amplifier les pertes si le prix n'évolue pas comme prévu par le trader. Par conséquent, il est vital pour les traders qui ont recours au trading sur marge d'appliquer une bonne gestion des risques et d'utiliser des outils permettant d'atténuer les risques tels que les ordres Stop Loss.

Qu'est-ce qu'un appel de marge ?

Si l'un de vos trades ouverts est perdant, votre niveau de marge baissera, et pour éviter de perdre tout l'argent, les courtiers utilisent ce qu'on appelle l'appel de marge. L'appel de marge est un niveau de marge spécifique (chez FBS, il équivaut à 40 %) qui, une fois atteint par le trader, déclenche un avertissement pour s'assurer que le trader clôture les trades perdants ou dépose plus de fonds sur son compte.

Qu'est-ce qu'un Stop out ?

Une fois que le niveau de marge descend au niveau minimum autorisé, ou stop out (chez FBS, c'est 20%), certains des trades, à commencer par les plus déficitaires, seront clôturés automatiquement pour éviter que le trader n'ait un solde négatif.

Stratégie de trading sur marge

Le trading sur marge vous permet d'augmenter vos profits potentiels. Si un trader l'associe à une bonne gestion des risques et de l'argent, il se trouvera dans une meilleure position et pourra tirer parti des opportunités du marché et de ses stratégies d'investissement.

Taille de position

Il faut déterminer le nombre d'unités que vous devez trader pour atteindre le niveau de risque souhaité. Il est très important de choisir judicieusement la taille de votre position. Voici la règle d'or des traders expérimentés : ne pas risquer plus de 1-2 % du dépôt pour 1 trade.

Contrôler le niveau de marge

Faites attention au paramètre appelé “Niveau de marge”. Le niveau de marge correspond au nombre de fois où la marge utilisée peut être couverte par la valeur de votre compte. Il s'agit d'un indicateur clé sur la volatilité des résultats de votre trading. Plus votre niveau de marge est faible, plus les fluctuations des capitaux propres seront importantes. Si votre niveau de marge est inférieur à 500 %, cela signifie que vous prenez probablement trop de risques sur votre compte.

Ratio rendement/risque

Le ratio risque/rendement est le montant du profit que les traders prévoient de tirer de leur trading par rapport à ce qu'ils risquent en cas de perte. Par exemple, si votre Stop Loss est de 10 points et votre Take Profit de 50 points, votre ratio risque/rendement est de 1:5.

Le ratio risque/rendement à choisir dépend de votre style de trading ainsi que des conditions du marché (niveau de volatilité, état du marché - tendance ou range). Il n'y a pas de solution universelle ici. Nous vous recommandons de viser un rendement supérieur au risque pour la plupart de vos trades. Lorsque vous tradez dans une tendance, les ratios risque/rendement peuvent être de 1:2 ou 1:3. Lorsque vous entrez sur le marché après avoir atteint un niveau spécifique, il peut être judicieux de choisir des ratios risque/rendement de 1:4 ou 1:5.

Exemple de trading sur marge

Par exemple, supposons qu'un trader dépose 10 $ et souhaite ouvrir une position longue (achat) sur la parité EUR/USD. Un lot équivaut généralement à 100 000 unités monétaires dans la devise de base du trade, dans ce cas, l'euro. Le volume minimum de trading est généralement égal à 0,01 lot ou 1 000 unités monétaires de la devise de base. Par conséquent, si un trader achète la parité EUR/USD, l'achat minimum est de 1 000 euros. Toutefois, si le trader utilise un effet de levier de 1:100, il doit fournir 1 % ou 10 euros (le courtier fournira les 990 euros restants).

La variation de la valeur de la devise est mesurée en points. Selon la devise, sa volatilité et sa liquidité, les différentes paires peuvent avoir des pips différents : pour l'EURUSD, un point est égal à 0,0001. Par exemple, supposons qu'un événement financier majeur affecte la valeur de l'USD et qu'elle baisse de 500 points. Si le trader achète 0,01 lot de la parité EUR/USD, son profit sera égal à la taille de la position (1 000 € pour la plus petite position disponible) multipliée par le nombre de pips (0,0001*500).

Si le trader n'utilise pas d'effet de levier, il investit 1 000 € et réalise un bénéfice de 5 € ou 0,5 %. Cependant, si le trader utilise un effet de levier de 1:100 et effectue le même trade, son investissement personnel ne sera que de 10 €, mais le profit sera toujours de 5 €, soit un profit de 50%.

Comment commencer à faire du trading sur marge avec FBS ?

Les informations ci-dessus vous ont indiqué comment utiliser le trading sur marge à votre avantage. Pour commencer à faire du trading sur marge, suivez les étapes suivantes :

  1. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir téléchargé l'application FBS Trader ou MetaTrader 4/5. FBS vous permet de trader des actions uniquement par le biais de ce logiciel.
  2. Ouvrez un compte sur FBS Trader ou un compte MT5 dans votre Espace personnel. Faites une bonne analyse du marché et choisissez un actif qui vous intéresse : une paire de devises, une action ou une matière première.
  3. Déterminez la taille de votre position et gardez un œil sur le niveau de marge.
  4. Gérez correctement votre risque grâce à des outils spéciaux tels que les ordres Stop Loss et Take Profit, qui peuvent être particulièrement utiles en période de forte volatilité sur les marchés. N'oubliez pas que ces outils ne vous protègent pas à 100 %, mais qu'ils vous aident à minimiser les risques éventuels.
  5. Ouvrez un ordre et surveillez-le !

Pour résumer

Pour réussir en tant que trader, il est essentiel de comprendre comment faire du trading sur marge de manière appropriée. Le trading sur marge est un outil puissant pour augmenter vos profits ! Cependant, le trading sur marge peut amplifier vos pertes, c'est pourquoi il ne faut pas oublier de gérer vos risques de manière appropriée.

Pour les débutants

Si vous débutez dans le trading, un compte Démo sera un parfait départ pour vous car il vous permet de vous entraîner à faire du trading sur marge sans aucun risque. Une fois que vous en aurez ouvert un, vous recevrez 10 000 $ virtuels et pourrez choisir le montant de l'effet de levier désiré.

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Foire aux questions

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  • Comment ouvrir un compte avec FBS ?

    Cliquez sur le bouton "Ouvrir un compte" de notre site web et accédez à l'Espace personnel. Avant de pouvoir commencer à trader, vous devez procéder à une vérification de votre profil. Confirmez votre adresse électronique et votre numéro de téléphone et faites vérifier votre identité. Cette procédure garantit la sécurité de vos fonds et de votre identité. Une fois que vous avez terminé toutes les vérifications, rendez-vous sur la plateforme de trading et commencez à trader. 

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