Taux de chômage et emplois non agricoles. Pourquoi est-ce si important pour les marchés
Cet article traite de la nature de l'un des indicateurs fondamentaux les plus importants, à savoir le Nonfarm Payrolls.
Stratégies de trading pour le NFP
2023-05-12 • Mis à jour
Introduction
Le niveau de variation de l'emploi non agricole (également appelé NFP pour Non-Farm Payrolls) est l'un des indicateurs les plus valorisés du calendrier économique. Les traders et les investisseurs lui accordent le même niveau d’importance que les réunions de politique monétaire et les discours des dirigeants des banques centrales. Cet indicateur rend le marché très volatil et vous pouvez créer une stratégie rentable à partir de celui-ci. Les analystes de FBS vous expliqueront quelle stratégie est la plus appropriée pour le trading de NFP.
Qu'est ce que le NFP et quand est-il publié ?
Le NFP représente la variation du nombre de personnes occupées au cours du mois précédent, à l'exclusion de celles qui travaillent dans le secteur agricole. Plus le nombre de personnes employées est élevé, meilleures sont les conditions économiques. Si l'économie est en croissance, les entreprises embauchent plus de personnes. Lorsque les personnes obtiennent des emplois et retrouvent leur stabilité, elles commencent à dépenser leur revenu supplémentaire, ce qui stimule l’économie. D'autre part, une situation économique défavorable pousse les entreprises à employer moins de personnes et même à licencier certains de leurs travailleurs. Ainsi, les gens perdent leurs revenus et commencent à dépenser moins d'argent. Cela réduit les dépenses de consommation globales et ralentit l’économie.
En conséquence, l'indicateur sert de base à la décision de taux future de la Réserve fédérale. Un niveau élevé de l'indicateur augmente la possibilité de nouvelles hausses de taux à l'avenir. En revanche, une baisse des chiffres du NFP suscite des inquiétudes quant au ralentissement économique et réduit le nombre de hausses de taux projetées par la Fed.
Le niveau du NFP américain est généralement publié le premier vendredi du mois, parallèlement aux niveaux des gains horaires moyens et du taux de chômage. Vous pouvez vérifier l'heure de la prochaine publication dans le calendrier économique
Quoi trader ?
Comme le NFP est un indicateur américain, il affectera certainement le dollar américain. Certains analystes suggèrent de choisir entre les paires GBP/USD ou EUR/USD pour trader. Cependant, la parité EUR/USD a tendance à être plus volatile lors de la publication du NFP.
Trading avant la publication de NFP
Comme il s'agit d'un événement largement attendu, nous pouvons constater que la volatilité diminue avant la publication du PFN. Il est recommandé de rester en dehors du marché en début de séance le vendredi car vous pourriez être affecté par des changements soudains liés à la volatilité.
Stratégie de trading à court terme en fonction du NFP
Pour ce type de stratégie, nous utilisons un graphique de 5 minutes. Regardons les étapes suivantes.
Étape 1 : 30 minutes avant la publication du NFP, ouvrez le graphique et recherchez le plus haut et le plus bas des quatre dernières heures.
Étape 2 : Placez deux ordres différés des deux côtés : un ordre d’achat différé au moins 5-10 pips au-dessus du plus haut sommet et un ordre de vente en attente de 5 à 10 pips au-dessous du plus bas de cette étendue.
Étape 3 : Placez des stop-loss des deux côtés : votre stop-loss pour une position longue sera un ordre de vente différé et inversement.
Étape 4 : Attendez que les nouvelles soient publiées afin q'un des ordres différés soit activé. N'oubliez pas d'annuler l'autre ordre différé.
Étape 5 : Il est recommandé de définir un prix cible de la même taille que la distance entre le haut et le bas. Vous pouvez utiliser ces formules pour déterminer la cible :
Ordre d'achat + (le plus haut avant la publication - le plus bas avant la publication)
Ordre de vente - ((le plus haut avant la publication - le plus bas avant la publication))
Étape 6 : Faites du profit.
Exemple
Sur le graphique de 5 minutes de la paire EUR/USD, nous déterminons le plus haut à 1,1384 et le plus bas à 1,1362. Nous ouvrons un ordre d'achat différé à 1,139 et un ordre de vente différé à 1,137. Ensuite, nous plaçons des stop loss : le stop loss pour une position longue est placé à 1.1357, tandis que le stop loss pour la position courte est à 1.1389. Après la publication, nous voyons le grand chandelier haussier, qui indique la force des taureaux. Nous plaçons un take profit à 1.1411 et nous annulons la position courte. Après cela, le prix a immédiatement commencé à baisser. Nous avons gagné +22 pips.
Conclusion
La stratégie décrite ci-dessus permet de maximiser vos profits et de réduire les risques lors d’une volatilité accrue. Cela vous aidera à trader plus facilement la paire EUR/USD lors de la publication du NFP.
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Les événements financiers sont généralement programmés à l'avance. Il y a généralement des prévisions avant la publication (colonne Prévisions sur notre calendrier d'actualités Forex) indiquant comment cela va affecter le marché. Certains traders choisissent d'ouvrir des positions en fonction de leurs attentes concernant les rapports sur les indicateurs économiques : s'ils s'attendent à ce qu'un indicateur particulier fasse grimper la devise, ils l'achètent et vice versa. D'autres traders n'aiment pas les mouvements de prix rapides qui peuvent se produire lorsque les indicateurs sont publiés, ils évitent donc d'utiliser le calendrier FX et de trader avec les actualités.
Il existe de nombreuses nouvelles stratégies de trading : vous devez utiliser celle qui vous semble la mieux adaptée à votre style de trading. En plus de fournir tous les services nécessaires au trading, FBS, fournit également toutes les informations vitales pour les besoins des traders. Consultez notre section actualités pour être au courant des éventuels mouvements du marché.
Même si vous n'êtes pas du genre à trader en fonction des actualités, vous devriez quand même consulter le calendrier économique ou vous informer régulièrement sur les événements économiques du moment, car ils sont susceptibles d'influer sur la volatilité du marché.
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Quels sont les indicateurs économiques ?
Les indicateurs économiques sont des événements économiques majeurs qui sont utilisés pour interpréter les opportunités d'investissement sur le marché du Forex. Il s'agit généralement d'événements macroéconomiques qui affectent les devises et les cours des actions.
Les indicateurs peuvent être avancés (prévisions des changements à venir), coïncidents (indication de l'état économique actuel de la zone concernée) et retardés (confirmation des modèles et des tendances).
Les meilleurs indicateurs économiques :
- La courbe de rendement du Trésor américain – montre le rapport entre les bons du Trésor à court terme et les obligations du Trésor à long terme. Cet indicateur a permis de prédire avec succès huit récessions majeures au cours des dernières années.
- Le PIB (produit intérieur brut) est l'une des mesures les plus importantes de la santé de l'économie. C'est un indicateur retardé, donc il montre ce qui s'est déjà passé, mais peut être un excellent marqueur annonçant une prochaine récession.
- Le taux de chômage est un pourcentage de personnes à la recherche d'un emploi et indique la santé réelle de la population active et, par conséquent, de l'économie.
- Les taux d'intérêt sont un autre indicateur de retard qui témoigne de la croissance économique. Ils peuvent avoir une incidence sur le PIB et l'inflation, il faut donc en être conscient.
Ce sont quelques-uns des quelques indicateurs les plus importants. Assurez-vous de suivre nos plans de trading quotidiens réalisés par nos analystes FBS afin d'en savoir plus sur les actualités du trading et sur la manière dont elles affecteront votre trading sur le Forex.
