Avantages et inconvénients de l'analyse technique et des indicateurs

Avantages et inconvénients de l'analyse technique et des indicateurs

2020-04-16 • Mis à jour

Le trading Forex (un écosystème composé de plusieurs courtiers, traders, ainsi que de tous les flux d'informations qui les relient) existe grâce à une seule motivation : le gain d'argent. La chose cruciale pour gagner est de prédire correctement les mouvements du marché. C'est là que réside la question fondamentale : y a-t-il un moyen d'être toujours justes pour prédire le marché ? La réponse est "non", car cette question est sémantiquement la même que celle de prédire l'avenir. Personne ne peut le faire, même si certains prétendent parfois avoir inventé un instrument fiable à presque 100 % pour prévoir ce qui se passera ensuite. 

Toutefois, certaines approches et méthodologies se sont déjà avérées être une source relativement fiable de prévisions correctes. L'analyse technique et ses indicateurs en font certainement partie. Examinons-la plus en profondeur pour comprendre quelle pourrait être la façon la plus efficace de l'utiliser.

Avantages

Précision mathématique

Plusieurs générations de professionnels issus de différents milieux académiques ont élaboré différents modèles mathématiques qui ont donné naissance à de multiples algorithmes de projection des mouvements futurs du marché. Ces algorithmes nous permettent de définir nos ordres de marché, nos niveaux, nos stop loss et toutes les autres marques aussi précisément que 0,00001 peut l'être. Ceci, à son tour, ouvre la voie au scalping, au trading intraday et à toutes les autres approches du trading, avec lesquelles les traders intelligents peuvent se faire une petite fortune en quelques fractions de secondes.

Variété de choix

L'analyse fondamentale n'offre qu'une seule approche : des informations de la vie réelle. Au contraire, les indicateurs techniques offrent une grande variété de choix. Les oscillateurs, les volumes, les indicateurs de tendance et autres types et leurs combinaisons permettent de personnaliser la méthode choisie autant qu'un trader en a besoin. Il n'est donc pas nécessaire de se forcer à s'habituer à une certaine manière d'interpréter le marché : un trader peut choisir le nombre d'indicateurs qu'il maitrise le mieux et les personnaliser pour se sentir plus à l'aise dans la lecture du marché. Cette variété de choix permet aux traders de choisir les indicateurs qu'ils préfèrent et de décider d'une stratégie de trading générale en laissant les "petites" décisions aux indicateurs choisis.

L'indifférence émotionnelle

Le marché est fait par les gens, les gens sont faits d'émotions, d'espoirs et de désirs. Il n'est pas rare qu'un trader subisse des pertes en raison de faux espoirs de correction du marché ou d'une simple panique provoquée par certaines nouvelles imprévues. Les chiffres n'ont pas de sentiments, donc ils ne tombent pas dans l'illusion et n'ont pas de crise cardiaque quand le marché s'effondre. L'utilisation d'indicateurs techniques peut aider à filtrer cet élément émotionnel pour les décisions en matière de trading et, par conséquent, à soulager une grande partie de la responsabilité psychologique du trader. 

Avec une telle perspective, un trader dispose d'une multitude d'instruments disponibles pour dormir sur ses deux oreilles et s'assurer qu'il n'y a aucune faille dans son évaluation du marché qui se base sur des indicateurs. Cependant il y a un inconvénient pour chacune des forces que nous avons énumérées. 

Inconvénient

L'avenir est inconnu et il ne cesse de courir

Toutes les méthodes mathématiques et statistiques prennent les données du passé et les projettent dans le futur. Les événements passés ou leurs tendances numérisées ne peuvent jamais contenir un indice de probabilité de 100% de ce qui se passera ensuite.  C'est la faille fondamentale de cette approche. De plus, même avec les probabilités les plus élevées possibles, tout indicateur est toujours en retard par rapport au moment présent, mais le marché est vivant et n'attend jamais. Il faut donc un moment pour qu'un indicateur détermine ce qu'il doit refléter sur le graphique, puis un autre moment pour qu'un trader détermine ce qu'il veut faire avec cet indicateur graphique. Dans ces deux moments, tout peut arriver sur le marché pour invalider l'interprétation du marché qui semblait évidente il y a quelques instants.

Perdu dans les bois

Il y a un retour de flamme évident avec un choix si large : cela crée de la confusion. Certains peuvent penser que plus vous utilisez d'indicateurs, plus votre évaluation du marché sera fiable. Ce n'est pas vrai : les indicateurs se contredisent très souvent et leur utilisation conjointe peut désorienter même un observateur professionnel du marché. De plus, pour pouvoir choisir un indicateur, il faut déjà avoir un certain degré de connaissance. Sinon, il y a des douzaines d'indicateurs disponibles avec n'importe quel terminal de trading, dont certains sont assez compliqués. 

Manque de compréhension

Les modèles mathématiques calculent et extrapolent, mais ils ne comprennent pas le monde qu'ils décrivent. Ils n'ont pas l'impression que le marché est aussi bon que certains observateurs expérimentés. Parfois, un sentiment instinctif peut être le seul moyen de voir à travers les événements et de prédire où la tendance va se poursuivre. Ainsi, un facteur humain peut se tourner en faveur du trader sous certaines conditions grâce à l'expérience et à l'information.

Règles générales qui fonctionnent toujours

Malgré les controverses soulignées ci-dessus, certaines règles éprouvées fonctionnent à tout moment.

Premièrement, ne vous fiez pas trop à un seul indicateur. N'oubliez pas : un indicateur n'est qu'une question de probabilités. Aucun d'entre eux n'est parfait, chacun a ses vulnérabilités. Certains peuvent être meilleurs à des périodes plus longues, d'autres peuvent être meilleurs à certains moments du mouvement du marché et d'autres encore peuvent ne pas être très efficaces la plupart du temps. Ainsi, vous devez avoir plusieurs instruments qui correspondent à votre stratégie de trading et les utiliser constamment pour perfectionner cette utilisation.

Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à une analyse fondamentale ou technique. Les indicateurs perdent leur signification au fur et à mesure de la lecture des graphiques sans une compréhension plus approfondie du marché. Vous devez donc faire des lectures régulières afin de rester à jour et de savoir ce qui se passe dans le monde réel, ce qui vous aidera à comprendre et éventuellement prévoir le comportement du marché. Alors que les indicateurs le compléteront et rendront vos observations plus précises et vérifiées.

Troisièmement, appliquez toujours une politique de gestion des risques saine. Il ne s'agit pas seulement de mettre un niveau stop-loss à chacun de vos ordres de trading. Il s'agit plutôt de vos finances personnelles et de la place du trading Forex en son sein. Vous avez besoin de gérer votre investissement Forex soigneusement, de sorte qu'il ne pousse pas le côté financier de votre vie hors de l'équilibre, et par conséquent, vous affecte psychologiquement d'une manière négative. Les indicateurs ne vous feront pas économiser si vous investissez tout votre argent dans le trading et n'avez plus rien pour payer vos factures. Calculez combien vous êtes prêt à perdre, combien vous pouvez vous permettre d'investir, combien vous pouvez réellement gagner selon votre niveau actuel d'expérience et de connaissances.      

Conclusion 

Comme nous pouvons le constater, chaque avantage a son revers. Tous les traders doivent faire leurs propres recherches et décider des indicateurs à utiliser et de ceux sur lesquels se baser pour prendre des décisions de trading. Cela, à son tour, dépend des caractéristiques du trader. Éviter le risque, faire preuve de sang-froid, de sang-froid, d'intuition ou d'esprit d'analyse sont parmi les facteurs qui influencent ce choix. 

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