Stratégie de trading de rupture de la fourchette d'ouverture

Stratégie de trading de rupture de la fourchette d'ouverture

2022-04-29 • Mis à jour

Bonjour chers traders ! Les stratégies de trading sont essentielles pour tout trader qui veut être rentable, car elles apportent la cohérence nécessaire à la prise de décisions. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'une des figures chartistes de retournement et de continuation les plus importantes pour le marché des actions : les ruptures de fourchette d'ouverture. Nous vous donnerons un historique de cette stratégie de trading sur la base de cette figure, un certain nombre d'exemples et plusieurs conseils utiles. C'est parti !

En quoi consistent les ruptures de la fourchette d'ouverture ?

La fourchette d'ouverture est l'espace entre le haut et le bas du prix pour une période donnée après l'ouverture du marché. Habituellement, cette période dure moins d'une heure et la stratégie de rupture de la fourchette d'ouverture (ORB) utilise ces niveaux comme points d'entrée. En général, les traders utilisent des intervalles de temps de 5, 15 et 30 minutes pour trader l'ORB.

Par exemple, si vous définissez et tradez sur la fourchette d'ouverture de 15 minutes de l'action Apple, vous évaluez la fourchette haute-basse de APPLE de l'ouverture de la séance à 15 minutes après l'ouverture de la séance. Dans cette fourchette d'ouverture, les deux niveaux les plus importants que vous devez surveiller sont le prix le plus haut et le prix le plus bas au cours des 15 premières minutes. Regardez la figure pour mieux comprendre l'idée.

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Ici, vous pouvez voir que la séance de trading a commencé par un gap de prix. Nous utilisons une fourchette d'ouverture de 15 minutes pour l'action SPCE, nous devons donc examiner le graphique M5. Une fois que le prix a créé une fourchette d'ouverture, nous pouvons chercher des entrées sur la rupture.

L'analyse ORB a tendance à fonctionner le mieux sur les marchés qui ont une heure d'ouverture et de fermeture clairement définie, comme ceux des actions. Le marché boursier américain ouvre à 16h30 GMT+3, cinq jours par semaine, ce qui vous permet de vous préparer au trading et de ne pas craindre de manquer un trade.

Histoire de l'ORB

Cette stratégie a été inventée dans les années 1960 par le célèbre trader et investisseur américain Arthur Merrill, qui l'a utilisée pendant près de 20 ans pour trader l'indice Dow Jones Industrial Average. Bien que la stratégie comporte quelques variantes, la base reste la même. Pour trouver une fourchette d'ouverture, certains traders utilisent une moyenne mobile à court terme, le plus souvent une moyenne sur trois jours.

Un autre trader bien connu, Sheldon Knight, a utilisé le pourcentage de la différence entre un haut et un bas de N jours pour trouver une fourchette. Nous partons du principe qu'il est préférable de garder les choses aussi simples que possible. Par conséquent, l'utilisation d'une moyenne à court terme ou des hauts et des bas d'un certain jour est moins efficace que l'utilisation de l'action des prix au début de la séance de trading.

Taille des ruptures de la fourchette d'ouverture

Il existe deux méthodes pour mesurer la taille de l'ORB. Voici la première : la première bougie est la dernière de la séance de trading du jour précédent. La deuxième bougie est la première créée à l'ouverture du marché. Pour obtenir la taille de la fourchette, vous devez prendre le haut/bas de la clôture précédente et le haut/bas de la bougie d'ouverture du jour. La distance entre ces deux prix est la taille de la fourchette d'ouverture. Voyons maintenant comment mesurer la taille d'une fourchette :

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L'autre méthode de mesure de l'ORB repose simplement sur le haut et le bas d'une période donnée après l'ouverture du marché. Cette période correspond généralement aux 30 premières minutes ou à la première heure de trading.

Au cours de cette période, vous voulez identifier le haut et le bas de la journée. En outre, vous devrez également tenir compte des hauts et des bas de l'avant-marché, car ces niveaux agissent souvent comme un aimant pour l'action des prix après le début de la séance. Regardons le même chiffre avec une mesure différente.

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Calculatrice de rupture de la plage d'ouverture

La rupture est la partie la plus importante lorsque vous tradez dans une fourchette d'ouverture. Vous le savez déjà. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que vous pouvez utiliser une calculatrice ORB pour vous aider à trouver des opportunités de trading et à les utiliser en votre faveur. Vous pouvez chercher sur Google "Opening Range Breakout Calculator" pour trouver de tels sites.

Ces sites calculent pour vous le haut et le bas de la fourchette d'ouverture, de sorte qu'il devrait être plus facile de se lancer dans un trade. Cependant, nous vous recommandons vivement de regarder notre vidéo sur la stratégie de Gap and Go car vous y trouverez plusieurs outils pour identifier les gaps de prix. Ainsi, il vous sera beaucoup plus facile de définir les niveaux de l'ORB.

Stratégie de trading de l'ORB

La stratégie se compose de plusieurs étapes :

  1. Recherchez les gaps dans les prix des actions. Des scanners de gaps sont disponibles gratuitement en ligne, cette partie ne devrait donc pas être difficile. En outre, vous pouvez regarder notre vidéo sur la stratégie de Gap and Go. Vous y trouverez plus d'informations sur la recherche de gaps.

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  2. Après avoir trouvé un gap approprié, ouvrez le graphique d'une action et attendez le début de la séance de trading. Pour les actions américaines, l'action commence à 16h30 GMT+2 de septembre à mars, et à 16h30 GMT+3 de mars à septembre.

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  3. En fonction de l'intervalle de temps que vous avez choisi, attendez la clôture des 4 à 6 premières bougies. En général, les traders optent pour des bougies de cinq minutes. Ensuite, vous devez définir le haut et le bas de la fourchette, comme nous l'avons fait plus tôt dans ce tutoriel.

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  4. Lors de la sortie de la fourchette, vous ouvrez un trade dans la direction du mouvement. Votre stop loss doit se situer dans la fourchette (en dessous du haut de la fourchette pour les trades d'achat et au-dessus du bas de la fourchette pour les trades de vente). Pour assurer une bonne gestion du risque, le take profit est généralement placé deux fois plus loin que le stop loss.

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Conseils pour un meilleur trading :

  • Clôturez une partie de votre trade à mi-chemin du Take Profit. De cette façon, votre trade ne présentera aucun risque. Cela vous aidera à faire face aux périodes où les choses vont mal.
  • N'entrez pas dans un trade dont vous n'êtes pas sûr, sinon vous serez nerveux et moins concentré.
  • Attendez que la bougie clôture au-dessus de la fourchette d'ouverture pour éviter les fausses ruptures.

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