Guide du trading de matières premières
Une matière première est un bien essentiel ou un produit de base que les gens utilisent pour satisfaire leurs besoins vitaux et produire des biens plus complexes.
Comment réaliser des profits en tradant du pétrole brut ?
2023-04-04 • Mis à jour
Il existe des milliers, voire des millions d'actifs dans le monde, à commencer par les célèbres euro, dollar, or, bitcoin et autres. Mais parmi eux, un actif extrêmement populaire et controversé a déclenché plusieurs guerres, fait s'effondrer les marchés et est devenu un synonyme du mot "matière première"
Qu'est-ce que le trading de matières premières ?
Nous définissons une matière première comme un bien de base utilisé dans le commerce qui est interchangeable avec d'autres biens du même type. Les gens utilisent les produits de base comme intrants dans la production d'autres biens ou services. La qualité d'une matière première donnée peut varier légèrement, mais elle est essentiellement uniforme pour tous les producteurs. Lorsqu'elles sont tradées sur une bourse, les matières premières doivent également répondre à des normes minimales spécifiques, appelées grade de base.
Lorsqu'elles sont tradées sur une bourse, les matières premières doivent également répondre à des normes minimales spécifiques, appelées grades. Par exemple, le grade d'un contrat à terme sur le pétrole brut est fonction des niveaux spécifiques d'hydrogène et de soufre du pétrole.
Sur le marché des changes, vous tradez des contrats sur des matières premières, vous n'avez donc pas besoin de vous préoccuper de différentes dates d'expiration pour différents contrats à terme. Néanmoins, il y a plusieurs choses essentielles sur le trading du pétrole brut que vous devez savoir au préalable.
Apprenez et comprenez ce qui fait bouger le pétrole brut
Le pétrole étant l'un des actifs les plus prisés au monde, de nombreux facteurs influent sur son prix. Comme pour tout autre actif, le prix du pétrole brut est affecté par l'offre et la demande. La plupart du pétrole brut est produit aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Russie, au Canada et en Chine. Au total, ces cinq pays contrôlent plus de 50 % de l'extraction mondiale de pétrole brut. Les conditions météorologiques, l'évolution de la demande, les préoccupations écologiques et géopolitiques ont toutes une incidence sur le prix du pétrole.
Sur le graphique, vous pouvez voir l'évolution de la production de pétrole brut aux États-Unis depuis 1985. Lorsque la pandémie a commencé à inquiéter l'économie, la production a fortement chuté. Le prix a réagi en conséquence. Le 20 avril 2020, le contrat à terme sur le brut WTI mai 2020 a chuté de 306 %, soit 55,90 $, pour la séance, pour s'établir à moins 37,63 $ le baril sur le New York Mercantile Exchange. Cela a entraîné des milliards de pertes pour les traders et cela a créé la panique car personne ne pouvait imaginer que le prix de la matière première pouvait chuter à ce point. C'était le premier et, pour l'instant, le seul cas dans l'histoire.
Contrairement à la plupart des produits, les prix du pétrole ne sont pas entièrement déterminés par l'offre, la demande et le sentiment du marché à l'égard du produit physique. Au contraire, l'offre, la demande et le sentiment à l'égard des contrats à terme sur le pétrole, qui font l'objet de nombreux trades par les spéculateurs, jouent un rôle dominant dans la détermination des prix. Les contrats à terme sont souvent utilisés comme une couverture contre les fluctuations de prix. Le pétrole est un actif volatil et c'est la raison pour laquelle les contrats à terme sont si populaires.
Il existe également des fluctuations saisonnières de la demande de pétrole brut, comme le montre clairement la saison estivale aux États-Unis. Vous pouvez voir cette action saisonnière des prix et l'impact de la saison estivale sur le graphique ci-dessous.
Le graphique de saisonnalité ci-dessus représente 20 ans d'action sur les prix. Comme vous pouvez le constater, il est plus facile de tirer profit du trading du pétrole brut en l'achetant avant l'été.
Comprendre la foule
Les traders de pétrole n'agissent pas au hasard. Certains achètent du pétrole en raison de la demande saisonnière, tandis que d'autres en vendent en raison des ouragans qui provoquent la fermeture des sites pétroliers. Les événements fondamentaux ont une durée et un impact différents. Les professionnels utilisent les contrats à terme sur le pétrole comme une couverture contre la volatilité du marché. Les traders de détail, en revanche, adorent les grandes variations de prix. Le pétrole peut faire un mouvement que vous n'oublierez jamais, et un crash en avril 2020 le prouve. Une nouvelle souche de covid-19 a été découverte en Afrique du Sud en novembre 2021. Le prix de l'or noir a chuté de plus de 13 % ce jour-là ; un résultat inégalé si on le compare à d'autres matières premières, notamment l'or.
Comment choisir entre le pétrole brut WTI et le Brent
En raison des progrès du forage pétrolier et de la fracturation, le West Texas Intermediate (WTI) a tendance à devenir moins cher que le Brent. Auparavant, le pétrole brut Brent avait tendance à être moins cher que le pétrole brut West Texas. Cependant, la révolution américaine du schiste et l'augmentation de la production ont fait chuter les prix du pétrole de plus de 100 $ à moins de 50 $ le baril de 2014 à 2015.
Les troubles géopolitiques sont un autre facteur qui peut entraîner des différences importantes entre le Brent et le West Texas Intermediate. En période de crise, l'écart se creuse car l'incertitude politique entraîne une flambée des prix du Brent. Le West Texas Intermediate est moins touché car il est basé dans des régions enclavées des États-Unis. Par conséquent, les prix des deux types de pétrole sont alignés la plupart du temps.
Les différences de prix peuvent refléter la facilité de raffinage, la géographie du lieu de production du pétrole, les coûts de transport jusqu'au lieu d'exécution des contrats et les conditions politiques et économiques des régions où le pétrole est vendu. Mais l'écart de prix croissant en 2011 est souvent attribué au goulet d'étranglement que représente le transport du produit vers Cushing, en Oklahoma, où sont réglés les contrats à terme sur le pétrole WTI. L'écart a commencé à se réduire en 2014 lorsque ces goulets d'étranglement se sont atténués, mais il s'est à nouveau creusé en 2017.
Le pétrole est volatile, et pour tirer le meilleur parti des fluctuations du marché, vous devez être au fait des informations fondamentales et de l'analyse technique. Pour obtenir des informations actualisées et pertinentes qui vous aideront à tirer profit du trading du pétrole, visitez la section énergies du site FBS. Vous pouvez trader du pétrole avec FBS via Meta Trader 4 et 5, et l'application FBS Trader. Le pétrole Brent est tradé en tant que XBR/USD et le brut en tant que XTI/USD.
Avec MT4, vous pouvez automatiser votre trading en utilisant des Experts Advisors (EA) et des robots de trading. Les matières premières disponibles via MT4 sont XTIUSD (Pétrole brut américain) et XBRUSD (Brent britannique). Vous pouvez également trader du XNGUSD (gaz naturel américain). Pour en savoir plus sur les avantages du MT4, consultez notre article.
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