Stratégies de scalping simples

Scalping peut sembler être un mot effrayant pour un esprit ordinaire. Les traders, à leur tour, trouvent beaucoup d'opportunités cachées derrière sa signification. Dans le trading, vous n'avez rien à faire avec un scalp humain. Au lieu de cela, vous faites des "tranches" de points sur les petites variations de prix. Dans la littérature, le scalping est défini comme un style de trading à court terme qui permet de tirer profit des petites variations de prix aussi souvent que possible au cours d'une journée. Selon les experts, le scalping est une méthode de trading assez risquée, qui nécessite de garder un œil sur les graphiques pendant toute la journée. Un scalpeur doit donc avoir des nerfs d'acier et suivre attentivement le marché. Il est essentiel de connaître les astuces de gestion des risques et de placer correctement vos niveaux d'entrée et de stop loss. Un débutant sûr de lui en matière de scalping peut finir par perdre de l’argent s'il ne dispose pas d'un bon algorithme pour entrer sur le marché. Aujourd'hui, nous allons vous aider dans cette tâche et vous faire part de quelques stratégies de scalping efficaces.

L'utilité des stratégies de scalping

Quelle est l'utilité des stratégies de scalping sur le Forex ? Tout d'abord, la plupart d'entre elles ont des règles d'entrée et de sortie, des exigences en matière de gestion de l'argent, des instruments de trading et des intervalles de temps stricts. Par conséquent, si la stratégie est éprouvée et que vous suivez l'algorithme avec précision, vous avez de grandes chances de réussite. Deuxièmement, le scalping permet d'obtenir des résultats rapides sur une courte période. Si vous pensez pense que vous manquez de patience pour trader sur des intervalles de temps plus longs, le scalping est fait pour vous. Troisièmement, le scalping permet de minimiser les risques du jour au lendemain (overnight) puisque tous les trades doivent être clôturés dans la même journée. Pour finir, le scalping met les nerfs des traders à rude épreuve ! S'ils ont de l'expérience en matière de scalping, ils apprendront à rester concentrés afin de préserver leur capital. Ainsi, ils garderont leur sang-froid même lorsque les choses ne vont pas bien.

Comment fonctionne le scalping ?

Toute stratégie de scalping requiert trois éléments essentiels. Il s'agit de l'analyse technique, de la vitesse de trading et de la régularité du trading. Le concept fondamental du scalping réside dans le fait de trader des actifs liquides avec des spreads serrés plusieurs fois au cours d'une même journée. Les traders se concentrent sur les graphiques et essaient de saisir les petits mouvements du marché. Comme de petites variations de prix surviennent régulièrement, les scalpers ne restent jamais inactifs lorsqu'ils prennent des décisions de trading.

Les traders ont différentes approches du scalping, cela ne se limite pas à "acheter au plus bas, vendre au plus haut". L'une des plus célèbres est appelée le trading d'impulsion. Lorsque les traders suivent une impulsion, ils attendent le déclencheur qui fera fluctuer un actif. Il peut s'agir de nouvelles politiques ou économiques et d'autres événements susceptibles de secouer le marché. Les scalpers surveillent constamment les éléments catalyseurs potentiels du marché et consultent le calendrier économique à l'avance. L'objectif principal d'un trader est de capter un mouvement significatif sur le marché et de clôturer la position après que le momentum se soit estompé.

Le deuxième type de scalping est basé sur la profondeur du marché qui témoigne du déséquilibre entre l'offre et la demande. Contrairement aux autres méthodes de scalping, celle-ci ne nécessite pas d'utiliser des graphiques ou des indicateurs. Un scalper n'a besoin que de surveiller les prix d'achat et de vente via la fenêtre de profondeur de marché. En analysant le nombre d'ordres, ils prédisent la vitesse approximative de changement de l'équilibre entre l'offre et la demande et prévoient la direction des prix. Il est important de noter que ce style de trading est plus adapté au trading boursier, et non au Forex. Le marché du Forex étant très liquide, il est presque impossible de rassembler toutes les données relatives aux ordres.

Parfois, un scalper combine le trading d'impulsions avec une analyse approfondie du marché. L'inconvénient de ce système est qu'il consomme plus de temps.

Le trading de fourchette (range) est une autre approche du scalping qui consiste pour un scalper à suivre le prix dans une fourchette prédéterminée.

Il y a également une approche très répandue parmi les traders de cryptos. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Les traders tirent profit des différences de prix en achetant et en vendant le même actif sur différents marchés.

Différentes sources classent également le scalping en fonction de la vitesse de trading. Il y a le scalping à haute fréquence, le scalping à moyen terme et le scalping conservateur.

Le scalping à haute fréquence est généralement exécuté par des robots de trading ou des experts advisors, car les positions ne sont pas maintenues ouvertes plus longtemps qu'une minute. Le scalping à moyen terme se réfère à des stratégies de trading actives avec 5 à 10 minutes par trade, tandis que le scalping conservateur se réfère à 30 minutes par trade.

Comme il a été mentionné précédemment, le scalping est un style de trading risqué. Est-ce plus complexe que le day trading ? Comparons ces deux styles de trading !

Scalping vs Day trading

Le scalping et le day trading ont quelques points communs. Ces deux styles de trading exigent que le trader ferme ses positions au cours de la même journée. Cependant, un day trader effectue généralement ses trades sur les intervalles de temps H1-H4 avec une vitesse moyenne. Un day trader essaie également de suivre la tendance à long terme et d'équilibrer ses risques. En général, les day traders effectuent un petit nombre de trades quotidiens.

En revanche, les scalpers se concentrent principalement sur les intervalles de temps M1-M15 et traitent avec des risques plus élevés et des tailles de trades plus importantes. Ils peuvent ouvrir des dizaines ou des centaines de trades en une journée.

Pour résumer, jetons un coup d'œil aux principales caractéristiques du scalpeur.

Principales caractéristiques du scalpeur :

• Trade sur de petits intervalles de temps (M1, M5, M15) ;
• Aime le risque et est prêt à consacrer tout son temps pour trader
• Trade en période de marché volatil/agité ;
• Aime détenir des positions de grande taille pour obtenir un meilleur rendement à court terme.

Si vous êtes concerné par plus de deux de ces points, vous êtes un véritable scalper ! Si un seul de ces points vous correspond, vous êtes probablement en train d'envisager de suivre cette approche pour l'instant. Néanmoins, les stratégies de trading que nous allons vous présenter ci-dessous sont accessibles et compréhensibles. Nous pensons que vous pouvez toutes les essayer et voir à quel point elles sont efficaces.

1ère stratégie - Stratégie de scalping sur 5 minutes

Éléments clés :

• Intervalles de temps : H1, M5.
• Paires de devises : liquides avec des spreads serrés (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY).
• Indicateurs : MME 8 et 21.

Algorithme d'un scénario d'achat

1. Dans un premier temps, nous devons confirmer que la tendance est à la hausse. Pour ce faire, nous ouvrons le graphique H1 et nous insérons les MME 8 et 21. Pour ce faire, ouvrez Metatrader et cliquez sur "Insertion" – "Indicateurs" – "Tendance" – "Moyenne mobile".
2. Pour un scénario d'“achat”, nous devons voir une tendance à la hausse. Pour confirmer cette tendance, la MME de période 8 devrait être supérieure à la MME de période 21. Les moyennes mobiles ne doivent pas se croiser entre elles.
3. Maintenant, nous allons à M5.
4. Nous attendons que le chandelier touche la MME de période 8 par son fond. C'est notre déclencheur
5. Nous devons trouver le chandelier le plus haut parmi les cinq qui sont apparus avant la barre de déclenchement.
6. Un ordre d'achat est placé au sommet de ce chandelier. Le stop loss est égal au niveau le plus bas de la barre de déclenchement.
7. Nous plaçons le premier take profit à la même distance que celle entre l'entrée et le stop loss. Si la tendance reste forte sur H1 et que nous sommes suffisamment confiants, nous pouvons doubler notre rendement et clôturer la position à une distance deux fois plus grande que celle entre l'entrée et le stop loss.

Prenons l'exemple du graphique de la paire USDJPY. Sur H1, nous pouvons voir que le prix évolue dans une tendance à la hausse. La moyenne mobile exponentielle de période 8 était supérieure à celle de période 21.

Nous sommes passés à M5 et avons attendu que le chandelier teste le MME de période 8 par son ombre inférieure. Lorsque le chandelier de déclenchement s'est produit, nous avons compté cinq chandeliers à partir de celui du déclenchement et avons choisi celui avec le plus haut sommet. Nous avons ouvert une position d'achat à 150,286. Nous avons placé un ordre buy stop à la hauteur du chandelier le plus haut. Le stop loss est placé au plus bas de la barre de déclenchement à 150,271, tandis que les niveaux de take profit vont jusqu'à :

149,783-149,748=0,035

TP1 = 149,783+0,035=149,818

TP2 = 149,818+0,035=149,853

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment s'est déroulé le trade.

Algorithme d'un scénario de vente

A contrario, jetons un coup d'œil aux étapes à suivre pour l'ouverture d'une position courte.

1. Sur H1, la MME de période 8 devrait être inférieure à la MME de période 21. Cela confirme une tendance à la baisse. N'oubliez pas, comme pour un scénario d'“achat”, les moyennes mobiles ne doivent pas se croiser.
2. Nous portons notre attention sur le graphique M5.
3. Nous attendons que le chandelier touche la MME de période 8 par son haut. C'est notre déclencheur
4. Nous devons trouver le chandelier le plus bas parmi les cinq qui sont apparus avant la barre de déclenchement.
5. Un ordre de vente est placé au plus bas de ce chandelier. Le stop loss est placé au plus haut de la barre de déclenchement.
6. Le premier Take Profit est égal à la taille de notre Stop Loss. Le second est deux fois plus grand que la distance entre l'entrée et le stop loss.

Sur le graphique H1 de la paire EURUSD, nous avons remarqué que la paire évoluait dans une tendance baissière. La MME de période 8 est passée en dessous de la MME de période 21.

Nous avons ouvert le graphique M5 et attendu la barre de déclenchement. Après son apparition, nous avons compté cinq chandeliers à partir du déclencheur et avons choisi celui qui avait le plus bas minimum. C'est notre ordre de vente qui va jusqu'à 0,97525. Le stop loss est placé au sommet de la barre de déclenchement à 0,97661. Les niveaux de take profit sont calculés comme suit :

0,97661-0,97525=0,00136

TP1 = 0,97661-0,00136=0,97389

TP2 = 0,97389-0,00136=0,97253

Jetons un coup d'œil au trade de vente.

Tout a parfaitement fonctionné !

2ème stratégie - Scalping d'or

La deuxième stratégie s'adresse à ceux qui aiment trader l'or et veulent apprendre à scalper ce métal précieux. Gardez à l'esprit que vous devez accorder toute votre attention au graphique.

Éléments clés :

• Intervalles de temps : M1
• Actifs : or, argent
• Indicateurs : Williams’ Percent Range : rapide (9) et lent (54) avec des périodes de -30 et -70

Algorithme d'un scénario d'achat

Vous devez acheter lorsque les oscillateurs lents et rapides franchissent le seuil de -30. Clôturez votre position lorsque l'oscillateur rapide (9) quitte la zone. Le Stop loss doit être plusieurs points en dessous du niveau de support à proximité.

Algorithme d'un scénario de vente

Lorsque vous envisagez d'ouvrir une position courte, vous devez vendre lorsque les oscillateurs lents et rapides passent en dessous de -70 et clôturer lorsque le rapide quitte la zone. Le Stop loss est placé à plusieurs points au-dessus du niveau de résistance à proximité.

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de position longue. Nous avons ouvert une position lorsque les oscillateurs lents et rapides étaient au-dessus du niveau de -30 à 1621,16 et nous avons clôturé à 1625,59 lorsque l'oscillateur rapide a franchi le niveau de -30 à la baisse. Le niveau 1619 marque notre stop loss.

Avantages et inconvénients du scalping

Comme tout style de trading, le scalping présente des avantages et des inconvénients. C'est très bien si vous les comprenez car de cette façon, vous serez entièrement conscient des risques auxquels vous pouvez être confronté.

Avantages du scalping

• Rentabilité.
• Possibilité de tirer parti de petites variations de prix.
• Flexibilité en matière de prise de décision.
• Faible risque de marché.
• Stratégie non directionnelle.
• Il peut facilement être automatisé.

Inconvénients du scalping

• Coûts de transaction élevés.
• Nécessite un effet de levier élevé.
• Demande beaucoup de temps.
• Il est nécessaire d'effectuer un grand nombre de transactions par jour.

Questions sur le scalping dans le cadre du trading

Le scalping est-il légal ?

Le scalping est tout à fait légal. Cependant, certains courtiers ne l'autorisent pas car le fait de placer un volume élevé de trades sur une courte période peut mettre les systèmes des courtiers sous pression. Certaines juridictions interdisent le scalping, c'est donc un autre point crucial pour les scalpers lorsqu'ils choisissent un courtier. FBS a accès à la plateforme ECN (Electronic Communication Network) par le biais du compte ECN. FBS accueille volontiers les scalpers et est prêt à leur offrir une vitesse de transaction rapide, des frais réduits, aucune limite de trading pour les positions ouvertes et les ordres différés, ainsi que de nombreux fournisseurs de liquidités. Le mécanisme ECN est transparent et fournit aux courtiers des informations complètes sur les prix, ce qui permet d'éviter toute manipulation.

Le scalping est-il rentable ?

Le scalping peut apporter des résultats satisfaisants si vous suivez strictement l'algorithme de votre stratégie de trading et si vous vous assurez que vos profits couvrent vos coûts. Il est essentiel de backtester la stratégie de trading que vous souhaitez utiliser pour faire du scalping avant de l'essayer dans un environnement de marché réel.

Comment se lancer dans le scalping ?

Pour se lancer dans le scalping avec FBS, il faut suivre quatre étapes simples. Tout d'abord, il faut choisir un compte. Pour le scalping, il est recommandé de sélectionner un compte ECN qui est disponible sur la plateforme MT4. Ensuite, il faut choisir la stratégie de scalping qui vous convient le mieux ou il faut développer votre propre système de trading. La stratégie de scalping sur 5 minutes est bonne pour tester le scalping. Au cours de la troisième étape, il est essentiel de calculer la taille de votre trade. Enfin, il faut choisir ses instruments, définir les intervalles de temps à utiliser et surveiller les actualités, qui peuvent avoir une incidence sur votre stratégie. Bonne chance !

Lire la suite

• Confluence sur les marchés financiers
• Figure en tasse avec anse
• Marché des devises et politique. Des corrélations ?
• Actions cycliques
• Erreurs à éviter lors du placement des stop loss
• Aller plus loin : les sources d'information dont vous n'avez probablement jamais entendu parler
• Divergence : étude de cas
• Gains sur les dividendes

Author: FBS Analyst Team

Plus de cet auteur

Similaire

07.01.2023 18:00 Que choisir en 2023 : trading à temps plein ou à temps partiel ?

Si vous envisagez de faire du trading à plein temps, vous devez être prêt à relever de nombreux défis. De nombreux traders ne peuvent pas gérer la pression psychologique et s'exposent donc à un échec.

28.12.2022 17:05 Comment trader avec la figure en chandelier des trois corbeaux noirs

Dans le domaine du trading, nous pouvons compter sur un tas de signaux d'entrée différents.

12.12.2022 09:25 Comment trader les figures chartistes en triangle ?

Une figure chartiste en triangle est une figure de consolidation qui implique que le prix d'un actif évolue dans une fourchette qui se rétrécit progressivement.