Forex, indices, cryptodevises ou or... Quel actif trader en premier ?

Actifs financiers

Tout d'abord, nous pouvons grossièrement diviser tous les actifs financiers en deux groupes : les actifs sûrs et les actifs à risque. En règle générale, les valeurs refuge ont tendance à augmenter en période d'incertitude et d'instabilité économiques. Dans ce cas, les traders disent généralement quelque chose du genre : "le sentiment du marché est à l'abri du risque" ou "l'aversion au risque prévaut sur le marché". Lorsque cela se produit, les investisseurs recherchent généralement les actifs les plus sûrs pour placer leur capital. Ils privilégient donc les valeurs refuges telles que les métaux précieux (or, argent, platine) et les devises les plus sûres : le dollar américain (USD), le yen japonais (JPY) et le franc suisse (CHF). Pourquoi cela se produit-il ? Les métaux précieux ont une longue histoire et les traders pensent qu'ils conserveront leur valeur élevée à l'avenir. Le JPY et le CHF sont considérés comme fiables en raison de la stabilité des positions financières du Japon et de la Suisse. L'USD est une valeur refuge occasionnelle en raison de la vigueur de l'économie américaine.

Actifs à haut risque

Passons aux actifs à risque. Ce sont le dollar australien, le dollar néo-zélandais, la livre sterling, le pétrole et les indices boursiers tels que le S&P500, le NASDAQ et le Dow Jones. Les investisseurs privilégient les actifs plus risqués lorsque les indicateurs économiques des pays avancés dépassent les attentes, les principales banques et organisations publient des prévisions optimistes et d'autres bonnes nouvelles détendent l'atmosphère. Lorsque de telles choses se produisent, les traders et les investisseurs veulent faire travailler l'argent, ils recherchent donc des rendements plus élevés et, comme nous le savons, des rendements plus élevés vont toujours de pair avec des risques plus élevés, c'est pourquoi ils achètent des actifs plus risqués à rendement plus élevé.

On sait bien ce que sont les devises, mais que sont les indices ? Il faut trouver une solution. Les indices sont des paniers d'actions individuelles, qui sont souvent classés par des institutions indépendantes comme les grandes banques ou les sociétés financières. L'indice boursier le plus connu est le S&P 500. Il regroupe les actions de 500 grandes entreprises américaines. Cet indice révèle la performance du marché boursier en fonction des risques et des revenus de ces entreprises. La plupart des traders s'en servent comme d'un baromètre du sentiment du marché.

Valeurs refuges

Nous disons qu'un actif est une valeur refuge lorsqu'il ne présente pas vraiment de risque et que sa volatilité est faible. Bien que ces actifs puissent évoluer de manière radicale et créer d'énormes fluctuations de prix, ils sont généralement stables et réguliers. Le yen japonais pourrait être un exemple d'actif refuge avant la crise économique de 2022. Le gouvernement de la Banque du Japon a décidé de ne pas soutenir le yen et de le laisser chuter sans aucune limite solide. C'est pourquoi de nombreux investisseurs sont désormais moins sûrs de l'avenir du yen comme valeur refuge. L'autre est le franc suisse (CHF) qui est toujours une monnaie stable.

Notez que les actifs refuges sont une arme à double tranchant, car ces instruments offrent des rendements nettement inférieurs. C'est une prime de risque et nous devons l'accepter.

Risques des principaux actifs financiers

Actifs

Refuge

Risqué

Métaux précieux

Devises crédibles

Indices boursiers et actions

Devises à risque

Pétrole

Cryptodevises

Argent

Platine

USD

JPY

CHF

S&P 500

NASDAQ

Dow Jones

AUD

NZD

GBP

WTI

Brent

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Choisir les meilleurs actifs à trader

Voici une chose à ne pas oublier : pour le trading des indices mentionnés ci-dessus, vous devez choisir des contrats sur différence (CFD). Par exemple, pour trader le S&P 500 en septembre, vous devez choisir un CFD, qui s'appelle S&P 500-20U. Notez que ce contrat expirera le 18 septembre. Ainsi, pour continuer à trader cet indice boursier à partir du 18 septembre, vous devrez choisir un autre CFD : le S&P 500-20Z, qui expire le 12 décembre. Ainsi, son premier trade peut être effectué le 8 septembre et le dernier le 18 décembre. Vous pouvez vérifier les dates d'expiration dans MetaTrader en faisant un clic droit sur le CFD en question et en sélectionnant "Spécifications".

Vous avez maintenant les connaissances de base sur les actifs financiers du Forex. Examinons quelques règles du marché que tout trader devrait connaître.

Ce qui est essentiel pour choisir le meilleur actif à trader

Il est important de suivre les publications économiques importantes, les discours des banques centrales et des gouvernements ainsi que les autres événements du marché. Pourquoi ? Ils ont tendance à faire monter les prix. Par exemple, si le PIB britannique s'avère meilleur que les prévisions, la livre sterling (GBP) augmentera. Sinon, le GBP va chuter. Sachez que cela fonctionne généralement dans la plupart des cas, mais pas toujours. Parfois, la réaction du marché est assez modérée. Alors, voici un autre conseil : saisissez le mouvement général du marché et joignez-vous au flux !

Ce qui est intéressant, c'est que certains actifs sont fortement corrélés en raison de leur économie ou de leur localisation, par exemple, l'AUD et le NZD lorsqu'ils sont tradés contre l'USD ou l'EUR. De plus, il est essentiel de bien comprendre le contexte économique du pays. Le meilleur exemple est le dollar canadien. Il est vraiment sensible aux prix du pétrole. Le CAD et les prix du pétrole évoluent généralement dans les mêmes directions car le Canada est l'un des plus grands producteurs de pétrole. En outre, les économies chinoise et australienne sont fortement liées en raison des relations commerciales actives entre les deux pays. Par conséquent, les publications économiques chinoises ont un impact énorme non seulement sur le yuan chinois, mais aussi sur le dollar australien.

Le monde du Forex est vraiment énorme et diversifié. C'est tellement intéressant de l'explorer et de l'analyser. Si vous comprenez comment tout est interconnecté sur le Forex, cela vous donnera une plus grande confiance lorsque vous traderez !

Foire aux questions

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