Comment trader en fonction des résultats des sociétés ?

Comment trader en fonction des résultats des sociétés ?

La saison des résultats offrent des opportunités uniques aux traders. C’est le moment où les plus grandes sociétés américaines publient leurs résultats financiers pour le trimestre précédent. Le prix peut augmenter ou baisser de plusieurs dizaines de pour cent après ces mises à jour, ce qui permet aux traders de faire des profits au cours d'une très courte période.

Le mieux, c'est que ces rapports influencent non seulement les prix des actions, mais ils augmentent également la volatilité des paires de devises. Par conséquent, tout le marché financier est en mouvement et ce moment est idéal pour trader.

Vous-êtes intéressés ? Vous trouverez ci-dessous plus d'informations afin de trader en fonction de ces rapports.

Saviez-vous que vous pouvez trader des actions des plus grandes sociétés mondiales avec FBS  ? Ouvrez un compte MT5 via votre espace personnel, téléchargez le terminal de trading et profitez de la saison des résultats des sociétés aux États-Unis !

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Il y a 4 saisons de résultats par an, chacune durant plusieurs semaines. Les résultats sont publiés au cours du mois qui suit chaque trimestre (janvier, avril, juillet et octobre). C’est à ce moment-là que vous devez consulter le calendrier des résultats afin de savoir quand trader.

Pour trader en fonction des résultats des sociétés, c'est très simple :

  • Si le rapport financier (trimestriel ou annuel) indique que la société a augmenté ses bénéfices ou ses ventes, les investisseurs s'y intéressent. La demande pour les stocks de la société augmente et leur prix augmente.
  • Si la société annonce que son bénéfice a diminué, ses actions chutent en conséquence.

Les secrets du trading sur les résultats des sociétés

En pratique, il y a des nuances. Vous pouvez trouver de nombreuses similitudes entre le trading en fonction des bénéfices des sociétés et le trading en fonction des actualités du calendrier économique du Forex.

Les analystes font leurs prévisions concernant les chiffres attendus plusieurs semaines avant le début de la saison des résultats. Habituellement, ils prédisent le bénéfice par action (BPA) et les revenus. Ces informations sont disponibles sur le site Web de FBS avant la publication des résultats. Après la publication des prévisions, le prix se déplace sur la base de ces estimations et des attentes des investisseurs. Si les prévisions sont bonnes, le cours des actions augmente. Si la prédiction est mauvaise, le prix diminue.

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Conseil 1. Si vous souhaitez analyser plus en profondeur le rapport d'une société afin d’augmenter vos probabilités de profit, consultez le site Web de la société avec laquelle vous envisagez de trader des actions. Pour un accès rapide, allez sur Google et tapez "Relations investisseurs [nom de la société]" et vous obtiendrez l'heure exacte de la publication des résultats, des rapports précédents et du rapport complet une fois qu'il sera publié.

Le plus intéressant commence lorsque le rapport de résultats est publié. L'élément de surprise est très important : plus la différence entre la lecture réelle et la prévision est grande, plus le mouvement du marché est important. En outre, le scénario dit "Achetez la rumeur, vendez le fait" peut se produire : le prix peut baisser malgré des chiffres solides si le marché tient déjà compte du bon résultat et que les investisseurs qui ont acheté l'action avant la publication commencent à la vendre par la suite. .

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Voici un exemple de l'évolution du prix d'un rapport de résultat. Le chiffre d'affaires de la société a déçu (13,23 milliards de dollars contre 13,36 milliards de dollars selon une estimation consensuelle de Thomson Reuters) et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde s'est révélé inférieur aux prévisions (1,47 milliard de dollars 1,49 milliard, selon une estimation StreetAccount et FactSet). Notez que l'action était en hausse constante avant la publication et a été surachetée.

Les traders intelligents sont attentifs non seulement aux BPA et aux revenus de la société, mais analysent également la situation dans son ensemble. Voici les facteurs déterminants qui vous aideront à trader efficacement en fonction de ces résultats.

  1. Observez comment les actions ont été tradées au cours des deux dernières semaines. Comparez la dynamique des prix avec les prévisions des analystes dans le calendrier des résultats financiers. Si le prix est monté trop haut, vous pouvez vous préparer à vendre l'action en fonction de nouvelles. Si le prix est tombé trop bas, vous pouvez vous préparer à acheter.
  2. Analysez comment le marché a réagi après les publications précédentes. Chaque action a ses propres particularités et vous pouvez obtenir des informations précieuses en étudiant l'historique.
  3. Regardez le RSI. Cet indicateur technique indique si le marché est en surachat ou en survente. Si le RSI est élevé, l'action est surachetée et peut baisser dans tous les cas. Le contraire survient lorsque le RSI est trop bas. Les actions sur-vendues sont considérées comme particulièrement intéressantes pour l’achat.
  4. Lisez les articles dans les médias. Si tout le monde est obsédé par une entreprise en particulier et s’attend à un bénéfice énorme, le prix de l’action est probablement trop élevé et est vulnérable à une vente massive. Si tout le monde renie une entreprise, ses actions peuvent être sous-évaluées.

Astuce 2. Les actualités des grandes sociétés ont un impact considérable sur l’ensemble du marché boursier américain. Ainsi, si les actions de Microsoft ou d'Amazon montent en flèche, l'indice S&P 500 augmentera également. En outre, les actions peuvent également influer sur le taux de change du dollar américain. La hausse des actions peut augmenter la demande de billet vert alors que les investisseurs attendront la hausse des taux de la Réserve fédérale ou encourageront l’appétit pour le risque et la demande de devises à rendement plus élevé comme l’AUD et le NZD. La réaction du marché du Forex dépendra des récents moteurs de l'USD.

Au total, si les prévisions de bénéfices s'avéraient bonnes, le cours d'une action s'inversera probablement dans le sens opposé par rapport à sa dynamique des deux semaines précédentes. Si la lecture dépasse / est inférieure à la prévision à grande échelle, le marché en surachat/survente se corrigera à la hausse si la surprise est positive ou baissera si les données sont décevantes.

Voici les dates de certains des rapports sur les bénéfices les plus excitants de 2019:

Amazon.com Inc. - 31 janvier, 27 juillet, 10 octobre

Facebook Inc. - 30 janvier, 24 juillet, 30 octobre

Alphabet Inc. - 4 février, 24 juillet, 26 octobre

Pfizer Inc. - 29 janvier, 30 juillet, 29 octobre

Visa Inc. - 30 janvier, 26 juillet, 31 octobre

Vous êtes maintenant prêt à gagner de l'argent avec ces résultats financiers ! Assurez-vous de bien configurer MT5 et commencez à planifier vos trades !

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