Carry trade strategyStratégie du carry trade

Carry trade strategyStratégie du carry trade

Nous vous avons beaucoup parlé des stratégies de trading technique. Toutefois nous voulons vous rappeler qu'il existe une autre partie importante dans le trading. C'est l'analyse fondamentale. Donc, s'il y a une analyse fondamentale, il devrait aussi y avoir des stratégies de trading fondamentales.

 Commençons donc par l'une des stratégies les plus communes et les plus simples - le carry trade.

Cette stratégie se base sur les taux d'intérêt. Dans notre cours sur l' analyse fondamentale, nous vous avons indiqué que les taux d'intérêt sont un parfait indicateur sur la situation économique de toutes les économies du monde. C'est un moyen rapide et clair afin d'estimer quelle économie est la plus forte et, par conséquent, quelle monnaie va se renforcer. Un pays avec une économie faible présente normalement un taux d'intérêt bas. C'est un moyen pour une banque centrale d'encourager la croissance du crédit et de donner aux entreprises des capitaux bon marché afin de réinjecter de l'argent dans l'économie. La monnaie d'un tel pays est faible. Une économie forte connaît une forte croissance du PIB et une hausse de l'inflation. Afin de limiter l'inflation, une banque centrale doit augmenter ses taux d'intérêt. Cela fait monter la valeur de la monnaie nationale.

La différence des taux d'intérêt donne aux investisseurs à long terme des opportunités afin de faire des profits.

Alors, en quoi consiste la stratégie du carry trade ?

L'idée principale de la stratégie est d'acheter une devise avec un taux d'intérêt élevé et de vendre une devise avec un taux d'intérêt faible.

Un trader emprunte une devise "bon marché" (avec un taux d'intérêt faible), par exemple, le yen japonais. Ensuite, il investit dans des actifs rentables, par exemple, le dollar australien. Le yen sera une monnaie de financement et le dollar australien une monnaie d'investissement. Par conséquent, les flux de capitaux du Japon vers l'Australie augmentent et la demande pour le dollar australien augmentera. Souvenez-vous que les flux augmentent lorsqu'il y a un sentiment de risque, alors les traders voudront investir dans des devises plus rentables mais aussi plus risquées. Au final, l'AUD/JPY augmentera.

Il faut aussi que nous vous parlions du "swap". Un swap est une procédure de maintient de positions ouvertes d'un jour de bourse à un autre. Si un trader prolonge sa position au-delà d'un jour, il aura à faire face à un coût ou un gain, selon les taux d'intérêt en vigueur. Par exemple, imaginez que le dollar australien avait un taux d'intérêt plus élevé que le yen japonais. Si vous deviez acheter la paire AUD/JPY, vous gagneriez la différence d'intérêt entre l'AUD et le JPY ou ce que l'on appelle le swap sur votre position chaque jour où vous avez maintenu ce trade du jour au lendemain. Toutefois, si vous vendez la paire AUD/JPY, vous payerez le swap pour votre position chaque jour où vous avez détenu ce trade durant la nuit.

Comment déterminer une bonne paire afin d'obtenir un bénéfice ?

Il est facile de déterminer une paire qui vous donnera une bonne chance de gagner de l'argent. Ouvrez MetaTrader. Sur la partie gauche de l'écran, il y a une fenêtre "Market Watch".

Cliquez sur la paire que vous voulez voir. Comme nous avons utilisé la paire AUD/JPY dans l'exemple, nous allons cliquer sur cette paire. Dans la fenêtre qui apparaitra, vous verrez une ligne "Specification".

AUDJPY.png

Click on it and you will see a new window. There you should find “Swap long”. As you can see from our example, AUD/JPY Cliquez dessus et vous verrez une nouvelle fenêtre. Là, vous devriez trouver "Swap long". Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, la paire AUD/JPY a un petit swap positif pour les positions longues (0.81). C'est le premier bon signal.

AUDJPY2.png

Ensuite, vous devez consulter le graphique hebdomadaire de la paire que vous souhaitez trader. Une tendance haussière longue indique une bonne opportunité afin de trader la paire. Étudions un exemple. Sur le graphique hebdomadaire de la paire AUD/JPY, nous voyons une tendance haussière du début de 2000 au début de 2008 (la crise financière s'est produite). Le fait qu'une tendance ait duré 8 ans indique que la paire est assez sûre afin d'utiliser la stratégie du carry trade.

Jetons un coup d'œil au moment présent. Il faut se rappeler que toute tendance haussière prolongée n'est pas constante. Après la fin, il est important d'attendre que la prochaine tendance haussière se forme. Depuis janvier 2016, une nouvelle tendance haussière a commencé à se former. C'est un bon signal pour acheter la paire.

AUDJPYWeekly.png

Comme vous pouvez le voir, il est très simple de trouver une paire qui vous fera gagner des profits sur une longue période de temps. Par conséquent, la stratégie du carry trade est une stratégie simple à mettre en place afin de gagner de l'argent. Cependant, vous devriez prendre en considération certaines de ses caractéristiques.

Voici 3 caractéristiques de cette stratégie qu'il faut prendre en compte :

• Cette stratégie convient uniquement pour un trading sur le long terme. Par conséquent, il faut que vous sachiez comment faire afin de trader sur de longues périodes. Il est important de savoir comment faire la différence entre une correction d'une paire, qui peut durer plusieurs jours, et un retournement global de tendance. Cette stratégie ne vous rapportera rien si vous êtes habitué à un trading actif. Vous devez être calme et confiant lorsque vous mettez votre stratégie en place. Ouvrez une position pendant plusieurs mois afin de faire des profits.

• N'oubliez pas que la stratégie du carry trade est une stratégie à faible risque. Cela signifie que votre bénéfice lui aussi ne devrait pas être très élevé. (Une règle : risque plus élevé - bénéfice plus élevé, risque plus faible - profit inférieur). Si vous souhaitez utiliser cette stratégie et réaliser un profit plus important, vous devez effectuer d'un dépôt plus important.

• N'oubliez pas l'analyse fondamentale. Si vous avez placé un ordre en vous basant sur cette stratégie, cela ne signifie pas que vous pouvez négliger votre position. Vous devez vérifier les taux d'intérêt et évaluer en permanence les possibilités de fluctuations, car même les attentes d'une hausse ou d'une baisse des taux du marché affectent les taux de change. De plus, il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter la direction d'une paire. Comme nous avons pu le voir dans notre exemple, après une tendance haussière qui a duré 8 ans, la paire a plongé à cause de la crise financière. Dans un contexte d'instabilité, les traders ont commencé à investir dans le yen japonais (qui est une monnaie refuge).

En conclusion, on peut dire que la stratégie du carry trade est une stratégie simple qui ne nécessite pas de connaissances financières particulières. Tout ce dont vous avez besoin est de connaître la différence de taux d'intérêt des devises que vous souhaitez trader. Cependant, il faut que vous preniez en compte les différentes caractéristiques du carry trade. Si vous avez assez de patience pour attendre des mois afin d'obtenir un bon profit, alors cette stratégie est faite pour vous !

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