Swap et rollover

Swap et rollover

Les swaps ou rollovers représentent le calcul des taux d'intérêt déterminant le coût ou le bénéfice du maintient d'une position ouverte d'un jour sur l'autre. Si un trader maintient sa position au-delà d’un jour, il/elle va enregistrer un coût ou un gain, en fonction des taux d’intérêt.

N’oubliez pas que sur le marché du Forex, la devise de base représente le montant de la devise de cotation qui est nécessaire pour que vous obteniez une unité de la devise de base. Le trader emprunte de l’argent pour acheter une autre devise et les intérêts sont payés sur la devise empruntée et gagnés sur la devise achetée. En d’autres termes, votre position va donc remporter le taux d’intérêt de la devise que vous avez acheté et vous devrez payer le taux d’intérêt de la devise que vous avez vendu. La plupart des courtiers effectuent automatiquement des rollovers en fermant les positions ouvertes à la fin de la journée, tout en ouvrant simultanément une position identique pour le jour ouvrable suivant.

Nous allons étudier un exemple. Chaque banque centrale définit son taux d’intérêt et ces taux peuvent varier considérablement. Par exemple, imaginez que le dollar néo-zélandais ait un taux d’intérêt plus élevé que le dollar américain. Si vous devez acheter du NZD/USD, vous gagnerez la différence d’intérêt entre le NZD et l’USD (ou ce que l'on appelle le swap) sur votre position pour tous les jours où vous avez maintenu la position Overnight. Toutefois, si vous avez vendu du NZD/USD, vous payerez le swap pour votre position pour tous les jours où vous avez maintenu cette position overnight.

Vous pouvez trouver des swaps de long et court terme sur le site Web de votre courtier. Le terminal de trading calcule automatiquement et vous indique tous les swaps.

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Réunion de la BCE

Les traders attendent avec impatience la réunion de la banque centrale européenne du 26 octobre. Le régulateur publiera sa décision de politique monétaire à 14h45. Le président de la BCE, Mario Draghi, tiendra une conférence de presse à 15h30. 

Indice des prix à la consommation UK

Le Royaume-Uni publiera les chiffres de la CPI le 17 octobre à 11h30 heure MT.

Meeting RBA

La politique de la Reserve Bank of Australia (RBA) est le principal moteur de l'AUD. Le régulateur va de nouveau annoncer sa décision de politique monétaire le 7 novembre à 05h30 heure MT. 

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