Analyse technique vs analyse fondamentale

Qu'est-ce que l'analyse dans le domaine du trading ?

Tout d'abord, découvrons ce que représente une analyse de trading. L'analyse de trading est l'outil le plus important utilisé par les traders pour prendre des décisions d'investissement. On dit souvent que l'analyse fondamentale vous dit quoi trader et que l'analyse technique vous dit quand trader. Le processus de trading se compose généralement de trois parties : la préparation du trade, le placement/suivi du trade et l'évaluation du trade. De toute évidence, un trader effectue la majeure partie de l'analyse au cours de la première partie. Ainsi, le succès d'un trader dépend énormément de la qualité de l'analyse effectuée. Bien qu'il soit communément admis qu'un trader doit s'appuyer à la fois sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique, certains traders préfèrent encore l'une à l'autre. Passons en revue les deux et vous serez convaincu qu'ils sont tout aussi importants l'un que l'autre !

Analyse technique

Certains traders se considèrent comme des "traders techniques". Ils s'appuient sur les figures de mouvement des prix et les outils techniques dans leur analyse et ne prêtent pas beaucoup d'attention au flux des actualités économiques. Pour eux, la seule chose qui compte c'est le prix de la devise/de l’actif financier. Les autres éléments ne sont seulement que des distracteurs.

Analyse technique sur le Forex et trading d'actions

L'analyse technique est la même pour le Forex et le trading d'actions. Un trader ouvre généralement le graphique et suit l'action du prix pour prédire la prochaine évolution du prix. Le trader utilise souvent différents outils techniques pour reconnaître les tendances et les renversements de tendance et tente également d'identifier certaines figures chartistes. Ces outils sont basés sur des formules mathématiques, mais les traders n'ont pas besoin de s'y plonger car elles sont représentées graphiquement pour plus de simplicité. Lorsque certains indicateurs techniques deviennent les favoris d'un trader, il peut commencer à créer sa propre stratégie d'investissement ! Pour en savoir plus sur l'analyse technique, vous pouvez lire notre guide sur l'analyse technique.

Analyse fondamentale

Une autre équipe de traders n'est pas d'accord avec ces "techniciens" et prône la méthode fondamentale d'analyse du marché. Ces traders scrutent les publications de données macroéconomiques, ils font attention à l’actualité afin de déchiffrer l’orientation future du marché – ils adhèrent à l’analyse fondamentale.

Le premier groupe de personnes est généralement constitué de swing traders et de traders à court terme qui prennent des positions sur une journée, plusieurs heures, plusieurs minutes ou même plusieurs secondes. L'autre catégorie de traders agit de façon plus stratégique ; ils préfèrent maintenir des positions pendant des jours, des semaines, voire des mois. Ce sont des gens avec un caractère viril et très fort.

Analyse fondamentale sur le Forex et trading d'actions

L'analyse fondamentale diffère selon qu'il s'agit de Forex ou de trading d'actions. Lorsqu'une personne trade des paires de devises, elle prend en considération la dynamique des indicateurs économiques et des événements d'actualité rassemblés dans le calendrier économique. Lorsqu'une personne trade des actions, elle fonde ses prédictions sur les rapports de résultats, qui révèlent les performances de l'entreprise au cours du trimestre précédent. Pour savoir comment trader e se basant sur les actualités et les rapports de résultats, lisez notre article "Analyse fondamentale sur le Forex et trading d'actions".

Comparaison : analyse fondamentale et analyse technique

Analyse technique

Analyse fondamentale

Définition

Utilise les mouvements de prix afin de prédire l'évolution future des prix.

Explique quels facteurs fondamentaux (économiques) ont généré le mouvement de prix constaté sur le graphique et quels facteurs détermineront les mouvements de prix à l’avenir.

Source de données

Graphiques des prix

Publications économiques, actualités

Signaux d’entrée

Formations des prix et signaux d’indicateurs techniques

Achat (vente) lorsque l’actif devient sous-évalué (sur-évalué)

Type de trader

Traders à court terme

Les traders avec des positions généralement à long terme

Horizon temporel

Une position est maintenue pendant des jours, heures, minutes, secondes

Une position est maintenue pendant des jours, semaines, mois

Concepts principaux

Théorie de Dow, support & résistance, tendances sur les prix

Comparaison des chiffres économiques actuels avec les lectures attendues/historiques

L'analyse fondamentale et l'analyse technique ont toutes deux leurs avantages et leurs inconvénients, il est donc préférable de combiner ces deux méthodes. De cette façon, vous obtiendrez la vision la plus complète de ce qui se passe sur le marché. Lorsque vous faites du trading intraday, utilisez tout d'abord l’analyse technique afin de déterminer l’état du marché ainsi que les niveaux d'entrée et de sortie. Utilisez ensuite l’analyse fondamentale pour ajuster votre stratégie en tenant compte des événements du calendrier économique. Pour trader sur le long terme, déterminez d'abord la tendance à l’aide de l’analyse fondamentale et cherchez ensuite un point d’entrée et de sortie à l’aide des outils d’analyse technique.

Vous en apprendrez plus sur l’analyse fondamentale et l'analyse technique grâce à ce cours.

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