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Comment la force d'une devise est-elle déterminée ?
Le calcul basé sur les fondamentaux est mesuré en agrégeant divers rapports économiques de premier plan, comme le PIB, le PMI, l'IPC, les taux d'intérêt, etc. Vous pouvez également définir la force d'une devise en comparant sa dynamique avec celle d'autres devises. Une devise en hausse est plus forte qu'une devise en baisse.
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Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une devise est plus forte ?
Une devise est plus forte lorsqu'elle augmente par rapport à une autre devise. Cela peut être dû à une économie plus forte du pays, à de meilleures publications économiques ou à la stabilité géopolitique d'un pays dont la devise est en hausse.
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Est-ce une bonne chose d'avoir une devise forte ?
Si vous vivez dans un pays dont la devise est forte, vous en tirerez des avantages. Par exemple, les marchandises provenant d'autres pays peuvent être moins chères pour vous parce que les devises de ces pays sont plus faibles. Les traders préfèrent acheter des devises plus fortes et vendre des devises plus faibles.
Force monétaire
Comment choisir la devise à trader pour aujourd'hui ? Vous pouvez vous servir du calendrier de trading et rechercher les événements marquants pour identifier un instrument à trader. De même, l'analyse technique peut vous donner des indications sur les actifs prometteurs. Mais ce n'est pas tout, et dans cet article, vous en saurez plus sur la force monétaire et comment axer davantage votre trading sur les données grâce à cet indicateur simple.
Grâce à cet article, vous saurez ce qu'est la force monétaire, le Currency Strength Meter (CSM), comment calculer la force monétaire et comment vous en servir avec différents types d'analyse. Des exemples vous aideront à mieux comprendre le sujet et à utiliser directement les connaissances acquises après la lecture.
Principaux points à retenir
- La force monétaire mesure la puissance relative d'une monnaie par rapport à une autre et affecte les taux de change.
- Un Currency Strength Meter (CSM) est un outil utilisé pour mesurer la force des devises individuelles via des facteurs fondamentaux ou des mouvements relatifs d'une devise par rapport à une autre.
- La force monétaire est calculée sur la base de données fondamentales ou de données de prix.
- La force monétaire est un indicateur économique précieux qui donne un aperçu de la santé financière et de la stabilité économique d'un pays. Les banques utilisent ces données pour prendre des décisions en matière de politique monétaire.
- Les analystes techniques utilisent des indicateurs de force monétaire pour identifier les tendances sur le marché des changes.
Qu'est-ce que la force monétaire ?
La force monétaire mesure la puissance relative d'une monnaie par rapport à une autre et affecte les taux de change. Une devise forte a une demande élevée, sa valeur augmente et son économie est stable, tandis qu'une devise faible perd de sa valeur et est associée à une économie instable.
Vous pouvez considérer la force monétaire comme un indicateur qui reflète divers facteurs liés à une devise, tels que les données fondamentales, les performances économiques globales et les taux d'intérêt. Pour la calculer, on compare généralement la devise à d'autres devises à l'aide d'un panier prédéfini, tel que l'indice du dollar américain (DXY). Vous pouvez en savoir plus sur l'indice du dollar américain sur notre Canal Telegram.
Qu'est-ce qu'un Currency Strength Meter (CSM)
Un Currency Strength Meter (CSM) est un outil utilisé pour mesurer la force des différentes devises. Un CSM affiche la force relative de chaque devise en temps réel, permettant aux traders et aux investisseurs d'identifier rapidement les devises qui se renforcent ou s'affaiblissent.
Il indique généralement la force de chaque devise sur une échelle de 0 à 10, les chiffres les plus élevés indiquant une devise plus forte. Le CSM peut être utilisé de diverses manières, par exemple pour déterminer les paires de devises à trader ou comme signal d'entrée et de sortie de trades. Dans la prochaine section, nous verrons comment la force d'une devise est calculée et utilisée comme indicateur économique.
Source : https://currencystrengthmeter.org/
Comment calculer la force monétaire ?
Il existe deux types de calculs de la force monétaire : ceux basés sur les données fondamentales ou sur les prix. En général, la force monétaire basée sur les prix est calculée à partir du DXY (l'indice du dollar américain), qui est une référence pour les autres indices de devises. Si une paire de devises (disons NZDUSD) est dans une tendance haussière, vous êtes en mesure de déterminer si cela est dû à la force du NZD ou à la faiblesse de l'USD. Pour calculer l'indicateur, les devises majeures sont généralement utilisées car elles représentent jusqu'à 90 % du volume total du marché Forex.
Le calcul basé sur les fondamentaux est mesuré en agrégeant divers rapports économiques de premier plan, comme le PIB, le PMI, l'IPC et les taux d'intérêt. Vous pouvez suivre ces données en temps réel grâce à notre calendrier économique.
Bien qu'un trader puisse calculer la force monétaire par lui-même, les traders n'analysent généralement pas la force monétaire manuellement, ils utilisent plutôt le CSM. Le Currency Strength Meter compare chaque croisement entre les principales devises (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD et AUD) et donne une force monétaire relative.
La méthode de calcul varie, mais elle consiste souvent à pondérer les facteurs, à créer un indice et à normaliser les résultats sur une échelle de 0 à 10. Toutefois, la nature subjective du calcul implique qu'il peut varier en fonction de la méthode et des sources de données utilisées. Néanmoins, les mesureurs de force monétaire offrent une perspective en temps réel, ce qui permet aux traders d'être plus performants.
Les entreprises conçoivent leurs propres instruments de mesure de la force monétaire, qui affichent la force relative de chaque devise au cours des 24 dernières heures. Parfois, ils présentent chaque devise par rapport à une autre devise, en vous montrant essentiellement comment se comporte chaque paire de devises. D'autres combinent toutes les paires associées à une devise pour obtenir la force globale d'une devise. Les informations sont généralement présentées sous la forme d'une "carte thermique", ou parfois sous la forme d'un graphique linéaire. Voici un exemple de ce type d'indicateur.
La force monétaire sous la forme d'une "carte thermique"
La force monétaire en tant qu'indicateur économique
La force monétaire est un indicateur économique précieux qui donne un aperçu de la santé financière et de la stabilité économique d'un pays. Une devise forte est généralement associée à une économie stable, à une inflation et à des taux d'intérêt faibles, qui sont attrayants pour les investisseurs et les traders étrangers. À l'inverse, une devise faible est souvent associée à une instabilité économique, une inflation et des taux d'intérêt élevés. Par exemple, si la devise d'un pays est faible, cela peut indiquer que le pays est confronté à des troubles économiques qui découragent les investissements étrangers.
Comprendre la force d'une devise peut fournir des informations précieuses aux banques centrales qui utilisent ces données pour ajuster les risques et les taux de change. La force monétaire est un facteur essentiel pour quiconque intervient activement sur le marché des changes, car elle nous montre ce qui se passe réellement entre les différentes devises.
Parfois, la force monétaire peut faire ressortir des tendances à long terme qui auront un impact considérable sur l'économie mondiale. Chaque trader expérimenté sur le marché des changes utilise la force monétaire dans le cadre de ses stratégies de trading, même s'il n'ouvre pas réellement le CSM. Il est toujours important pour les participants au marché d'avoir une compréhension intuitive de la force monétaire.
Les indicateurs de force monétaire avec l'analyse technique
Les analystes techniques utilisent des indicateurs de force monétaire pour identifier les tendances sur le marché des changes. Plusieurs méthodes permettent de mesurer la force monétaire, notamment la force monétaire absolue (ACS) et la force monétaire relative (RCS).
Force monétaire absolue (ACS)
La force monétaire absolue (ACS) attribue une valeur à chaque devise en fonction de sa propre force, sans tenir compte de sa relation avec les autres devises. Par exemple, une valeur élevée pour le dollar américain dans une mesure ACS indiquerait que le dollar américain est fort, indépendamment de sa force relative par rapport aux autres devises.
Les traders utilisent divers indicateurs, tels que les données économiques, les politiques des banques centrales, la stabilité politique et le sentiment des investisseurs pour calculer la valeur de l'ACS. Plus la valeur est élevée, plus la devise est forte.
Force monétaire relative (RCS)
D'autre part, la force monétaire relative (RCS) mesure la force d'une devise par rapport à une autre. Par exemple, si le GBP est fort par rapport à l'AUD, la valeur RCS du GBP sera plus élevée que celle de l'AUD.
Pour calculer le RCS, les traders (ou les entreprises) tracent les taux de change à l'aide de diverses formules et calculent la différence. Si le taux de change de la première devise est plus élevé que celui de la seconde, cela montre que la première devise est plus forte. Dans le cas contraire, la deuxième devise est plus forte.
Les analystes techniques utilisent souvent les indicateurs de force monétaire et d'autres indicateurs techniques, tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles, pour identifier les tendances des devises.
En conclusion, les indicateurs de force monétaire sont précieux à différents égards avec l'analyse technique. Alors que la force relative permet aux traders de comparer deux devises, la force absolue indique l'état général du marché.
Comment trader avec la force monétaire ?
Faire du trading avec la force monétaire comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, un trader doit examiner l'indicateur de force monétaire pour identifier ce qu'il faut trader et dans quelle direction. Ensuite, un trader peut utiliser plusieurs stratégies pour tirer parti de la force monétaire, par exemple :
1. Trading de paires de devises : la devise la plus forte est associée à la devise la plus faible. Par exemple, si le dollar américain est fort et que l'euro est faible, un trader peut vendre la paire EURUSD.
2. Trading de corrélation positive : il faut trouver deux paires de devises qui évoluent dans la même direction pour les trader dans la même direction. Par exemple, si l'AUDUSD et l'EURUSD sont positivement corrélés, un trader peut vendre les deux paires de devises lorsque le dollar américain est fort.
3. Trading de corrélation négative : il faut trouver deux paires qui évoluent dans des directions opposées et les trader dans des directions opposées. Par exemple, si le GBPUSD et l'EURUSD sont négativement corrélées, il est possible de vendre une paire de devises et d'acheter l'autre lorsque le dollar américain est fort.
Il est important de noter que si la force monétaire peut être un outil utile, elle n'est pas une garantie de succès. Les traders doivent toujours prendre en compte plusieurs facteurs et disposer d'un plan en matière de gestion des risques.
Pourquoi trader en fonction des rapports de force monétaire avec FBS
En tant que courtier en devises réputé, FBS vous permet de trader des dizaines de paires de devises différentes, y compris les principales devises (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD et AUD), ainsi que des devises exotiques telles que TRY, CNH, SGD et MXN.
En regardant le CSM, vous pouvez décider d'acheter ou de vendre une paire spécifique. Avec FBS, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos stratégies, placer un ordre qui sera exécuté très rapidement, et bénéficier de spreads serrés avec une large gamme d'instruments de trading.
La force monétaire est un facteur essentiel pour quiconque intervient sur le marché des changes et elle permet de fournir des informations précieuses sur la stabilité économique et la santé financière d'un pays. Les traders peuvent prendre des décisions fondées sur des données et améliorer leurs performances de trading grâce à cet outil. Les analystes techniques peuvent également utiliser l'indicateur de force pour identifier les tendances du marché.
Prenez une longueur d'avance sur la concurrence en intégrant la force monétaire dans vos stratégies de trading !
2023-02-16 • Mis à jour
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