Trois scénarios pour trader en temps de pandémie de coronavirus

Trois scénarios pour trader en temps de pandémie de coronavirus

2020-03-24 • Mis à jour

Les prix du pétrole actualisent de nouveaux creux, les valeurs refuges augmentent et les actions continuent de plonger. Il a fallu un mois pour faire passer les indices boursiers américains de sommets historiques aux niveaux de 2017. S&P et Goldman Sachs sont maintenant sûrs que nous nous dirigeons vers une récession. Les banques centrales essaient de faire de leur mieux pour soutenir les économies pendant ces périodes difficiles. Cependant, leurs outils traditionnels semblent inutiles pour l'instant alors que la plupart des activités et de la production restent bloquées. En tenant compte de tous ces faits, les analystes de la Banque Saxo ont envisagé trois scénarios possibles sur la façon dont les choses peuvent évoluer à partir de là.  

Pour commencer...

Notez que les cas décrits ci-dessous peuvent ne pas être exacts à 100 % et qu’il se peut qu'aucun d'entre eux ne survienne. Néanmoins, ils peuvent fournir une bonne représentation des temps à venir et peuvent nous aider à choisir les bons outils de trading.Quel que soit le scénario, il y a deux règles essentielles qu'un trader doit suivre dès maintenant : être attentif à la gestion des risques et disposer de liquidités lorsque le marché subit des dommages importants. Prenez l'exemple de Warren Buffet : ses liquidités ont augmenté récemment. Les analystes ont comparé les trois scénarios avec des formes géométriques. Selon l'évolution de la situation, ils peuvent être en forme de V, de U ou de L, où la forme en V est la meilleure et la forme en L la pire.

Le meilleur scénario : une forme en V retardée 

Dans ce cas, nous prévoyons toujours une récession technique mondiale et un ralentissement économique au cours des deuxième et troisième trimestres. Dans le même temps, les mesures de quarantaine devraient donner des résultats positifs et ralentir la propagation du virus. Par conséquent, les mesures de relance budgétaire et les réductions massives des taux commenceront à porter leurs fruits à partir de ce moment et généreront un rebond en forme de V au troisième ou au quatrième trimestre. Par ailleurs, une annonce positive qui pourrait évoluer dans le cadre du scénario en forme de V est la mise au point d'un nouveau vaccin, qui sera disponible pour la majeure partie de la population. Dans l'image ci-dessous, nous avons examiné les principales idées de trading pour ce genre de scénario. 

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 Le scénario de base : une reprise en forme de U

Ce scénario est basé sur la mise en quarantaine à long terme dans différents pays, ce qui entraîne une réduction de l'activité publique et une forte récession. Malgré plusieurs mesures de relance des banques centrales, l'activité réelle resterait sous pression avec des réinfections et des politiques de quarantaine. On peut donc s'attendre à ce que la reprise soit plus longue que dans le "meilleur" scénario, en raison du manque d'approvisionnement dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière. Voici les plans de trading pour ce type de scénario :

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Le pire scénario : une reprise en forme de L 

Si les événements nous mènent à ce scénario, nous verrons le PIB mondial atteindre les niveaux les plus bas depuis la Grande Dépression des années 1930. Le virus continuera de se propager et augmentera les craintes de réinfection. Toutes les petites et moyennes entreprises seraient en danger, car elles manqueront de soutien financier. Cela entraînera également des niveaux de chômage élevés ainsi qu'un faible niveau d'activité des entreprises. Les signes de reprise ne sont pas attendus avant 2021.  

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Il est certain que nous ne voulons pas que le troisième scénario se réalise, mais nous devons être prêts à tout. Suivez le marché, lisez les nouvelles et identifiez les indices sur les changements de situation possibles. Une fois que tous les risques auront diminué, vous ferez partie de ceux qui sauront tirer parti de la situation.

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